Hillman Solutions Corp.
Symbol: HLMN
NASDAQ
9.585
USDTrhová cena dnes
-960.7868
Pomer P/E
-23.2612
Pomer PEG
1.88B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
Hillman Solutions Corp. (HLMN) Cena akcií a analýza
Počet akcií v obehu
196.02M
Marža hrubého zisku
0.58%
Marža prevádzkového zisku
0.05%
Marža čistého zisku
-0.00%
Návratnosť aktív
-0.00%
Návratnosť vlastného kapitálu
-0.00%
Návratnosť použitého kapitálu
0.04%
Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti
Všeobecný výhľad
Návratnosť investícií
Ceny akcií
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HLMN odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 248.64% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (66.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (12.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ bežnej likvidity | 248.64% |
Rýchly pomer | 66.90% |
Ukazovateľ hotovosti | 12.99% |
Ukazovatele ziskovosti
HLMN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 125.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, -25.54%, a EBT na EBIT, 10.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marža pred zdanením | 0.52% |
Efektívna daňová sadzba | 125.54% |
Čistý zisk na EBT | -25.54% |
EBT na EBIT | 10.02% |
EBIT na tržby | 5.15% |
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator | cards.value |
Dni neuhradených tržieb | 67 |
Dni nesplatených zásob | 236 |
Prevádzkový cyklus | 267.65 |
Počet dní nesplatených záväzkov | 92 |
Cyklus konverzie hotovosti | 176 |
Obrat pohľadávok | 11.60 |
Obrat záväzkov | 3.98 |
Obrat zásob | 1.55 |
Obrat dlhodobého majetku | 5.05 |
Obrat aktív | 0.62 |
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.12, a voľný peňažný tok na akciu, 0.78, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 0.16, zobrazuje stav likvidity. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Prevádzkový peňažný tok na akciu | 1.12 |
Voľný peňažný tok na akciu | 0.78 |
Peňažné prostriedky na akciu | 0.16 |
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám | 0.15 |
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku | 0.70 |
Pomer krytia peňažných tokov | 0.26 |
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok | 8.61 |
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov | 3.34 |
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov | 3.34 |
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 1.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ zadlženosti | 36.15% |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu | 0.74 |
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii | 41.69% |
Celkový dlh ku kapitalizácii | 42.42% |
Úrokové krytie | 1.16 |
Pomer peňažných tokov k dlhu | 0.26 |
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti | 2.04 |
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, -0.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 5.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator | cards.value |
Príjmy na akciu | 7.58 |
Čistý príjem na akciu | -0.05 |
Účtovná hodnota na akciu | 5.93 |
Hmotná účtovná hodnota na akciu | -1.67 |
Vlastný kapitál na akciu | 5.93 |
Úrokový dlh na akciu | 4.64 |
Kapitálové výdavky na akciu | -0.34 |
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.21%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 52.73%, a rast prevádzkových príjmov, 52.73%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, 41.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator | cards.value |
Rast príjmov | -0.66% |
Rast hrubého zisku | 1.21% |
Rast EBIT | 52.73% |
Rast prevádzkového príjmu | 52.73% |
Rast čistého príjmu | 41.66% |
Rast zisku na akciu | 41.84% |
Rast zriedeného zisku na akciu | 41.84% |
Rast váženého priemeru akcií | 0.24% |
Vážený priemerný nárast zriedených akcií | 0.24% |
Rast prevádzkového peňažného toku | 100.01% |
Rast voľných peňažných tokov | 248.56% |
3-ročný rast výnosov na akciu | -50.19% |
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 19.34% |
3-ročný rast čistého zisku na akciu | 81.93% |
3-ročný rast vlastného imania na akciu | 46.19% |
Rast pohľadávok | 18.97% |
Rast zásob | -21.79% |
Rast aktív | -5.65% |
Rast účtovnej hodnoty na akciu | -0.43% |
Rast dlhu | -13.71% |
Rast výdavkov na výskum a vývoj | 9.07% |
Rast výdavkov SGA | -6.00% |
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,590,897,620, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, -24.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 63.50% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 2,590,897,620 |
Kvalita príjmov | -24.82 |
Výskum a vývoj k tržbám | 0.17% |
Nehmotný majetok k celkovým aktívam | 63.50% |
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku | -27.63% |
Kapitálové výdavky k príjmom | -4.45% |
Kapitálové výdavky k odpisom | -54.07% |
Kompenzácie na základe akcií k príjmom | 0.81% |
Grahamovo číslo | 2.56 |
Návratnosť hmotného majetku | -1.13% |
Graham Čistý čistý | -4.46 |
Pracovný kapitál | 324,860,000 |
Hodnota hmotného majetku | -325,806,000 |
Čistá hodnota obežného majetku | -628,592,000 |
Investovaný kapitál | 1 |
Priemerné pohľadávky | 95,233,500 |
Priemerné záväzky | 136,020,500 |
Priemerné zásoby | 436,018,000 |
Počet dní neuhradených tržieb | 26 |
Počet dní neuhradených záväzkov | 62 |
Počet dní zásob na sklade | 169 |
ROIC | 3.98% |
ROE | -0.01% |
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 1.27, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator | cards.value |
Pomer ceny a účtovnej hodnoty | 1.61 |
Pomer ceny k účtovnej hodnote | 1.61 |
Pomer ceny k tržbám | 1.27 |
Pomer ceny k peňažným tokom | 8.58 |
Pomer ceny a zisku k rastu | -23.26 |
Násobok hodnoty podniku | 3.05 |
Cena Reálna hodnota | 1.61 |
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom | 8.58 |
Pomer ceny k voľným peňažným tokom | 12.30 |
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu | 1.55 |
Podniková hodnota k tržbám | 1.75 |
Hodnota podniku nad EBITDA | 14.19 |
EV k prevádzkovému peňažnému toku | 10.88 |
Výnos zo zisku | -0.53% |
Výnos z voľných peňažných tokov | 9.61% |
Často kladené otázky
Koľko akcií spoločnosti je v obehu v roku 2024?
V obehu je (počet akcií) akcií Hillman Solutions Corp. (HLMN) na NASDAQ v 2024.
Aký je pomer P/E podniku v 2024?
Aktuálny pomer P/E podniku je -960.787 v 2024.
Aký je symbol akcie Hillman Solutions Corp.?
Tikerový symbol akcie Hillman Solutions Corp. je HLMN.
Ktorý je dátum IPO spoločnosti?
Dátum IPO akcie Hillman Solutions Corp. je 2020-12-03.
Aká je súčasná cena akcie spoločnosti?
Aktuálna cena akcie je 9.585 USD.
Aká je dnes kapitalizácia akciového trhu?
Trhová kapitalizácia akcie je dnes 1878813360.000.
Aký je pomer PEG v roku 2024?
Aktuálny -23.261 je -23.261 v 2024.
Aký je počet zamestnancov v 2024?
V roku 2024 má spoločnosť 3801.