Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.264% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.588%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.575%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.799%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ToughBuilt Industries, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ToughBuilt Industries, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -2.714%. Okrem toho zdatnosť ToughBuilt Industries, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -4.667% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ToughBuilt Industries, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.38, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TBLT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 74.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (20.33%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.44%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
74.07%
Rýchly pomer
20.33%
Ukazovateľ hotovosti
3.44%
Ukazovatele ziskovosti
TBLT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -57.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.51%, a EBT na EBIT, 97.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -58.76%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-57.25%
Efektívna daňová sadzba
11.55%
Čistý zisk na EBT
100.51%
EBT na EBIT
97.43%
EBIT na tržby
-58.76%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
20
Dni nesplatených zásob
155
Prevádzkový cyklus
191.94
Počet dní nesplatených záväzkov
227
Cyklus konverzie hotovosti
-35
Obrat pohľadávok
9.97
Obrat záväzkov
1.61
Obrat zásob
2.35
Obrat dlhodobého majetku
3.91
Obrat aktív
1.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -23.06, a voľný peňažný tok na akciu, -25.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.81, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-23.06
Voľný peňažný tok na akciu
-25.76
Peňažné prostriedky na akciu
3.81
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.12
Pomer krytia peňažných tokov
-2.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-5.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-8.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-8.55
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.60 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.70%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -19.53 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.60
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.70%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.52%
Úrokové krytie
-19.53
Pomer peňažných tokov k dlhu
-2.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.80
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 939.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -222.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 292.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 278.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
939.34
Čistý príjem na akciu
-222.20
Účtovná hodnota na akciu
292.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
278.57
Vlastný kapitál na akciu
292.96
Úrokový dlh na akciu
72.23
Kapitálové výdavky na akciu
-50.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 36.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 31.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -33.01%, a rast prevádzkových príjmov, -33.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 93.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
36.03%
Rast hrubého zisku
31.90%
Rast EBIT
-33.01%
Rast prevádzkového príjmu
-33.01%
Rast čistého príjmu
39.49%
Rast zisku na akciu
93.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
93.86%
Rast váženého priemeru akcií
885.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
885.09%
Rast prevádzkového peňažného toku
43.65%
Rast voľných peňažných tokov
45.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
-99.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
-98.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
97.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
98.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
99.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
98.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
100.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-97.11%
Rast pohľadávok
-7.53%
Rast zásob
5.03%
Rast aktív
6.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-94.79%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
61.84%
Rast výdavkov SGA
28.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,270,056.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 13.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,270,056.5
Kvalita príjmov
0.95
Výskum a vývoj k tržbám
11.86%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
13.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.35%
Kapitálové výdavky k odpisom
-104.59%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.80%
Grahamovo číslo
1210.23
Návratnosť hmotného majetku
-27.33%
Graham Čistý čistý
-185.93
Pracovný kapitál
9,378,302
Hodnota hmotného majetku
28,248,712
Čistá hodnota obežného majetku
5,900,922
Priemerné pohľadávky
17,495,296
Priemerné záväzky
22,055,889
Priemerné zásoby
39,398,649
Počet dní neuhradených tržieb
64
Počet dní neuhradených záväzkov
155
Počet dní zásob na sklade
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.16, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.15
Pomer ceny k tržbám
0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.11
Násobok hodnoty podniku
0.02
Cena Reálna hodnota
0.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.16
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.52
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.49
Výnos zo zisku
-146.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
-274.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
