Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.405% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.129%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.098%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.056%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti OSG Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív OSG Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť OSG Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.079% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií OSG Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.26, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.26. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity OSGCF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 810.24% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (461.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (320.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
810.24%
Rýchly pomer
461.47%
Ukazovateľ hotovosti
320.87%
Ukazovatele ziskovosti
OSGCF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.61%, a EBT na EBIT, 108.80%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.91%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.05%
Efektívna daňová sadzba
27.57%
Čistý zisk na EBT
69.61%
EBT na EBIT
108.80%
EBIT na tržby
12.91%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 541.94% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
461
Dni nesplatených zásob
231
Prevádzkový cyklus
298.81
Počet dní nesplatených záväzkov
22
Cyklus konverzie hotovosti
277
Obrat pohľadávok
5.42
Obrat záväzkov
16.38
Obrat zásob
1.58
Obrat dlhodobého majetku
1.74
Obrat aktív
0.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 209.32, a voľný peňažný tok na akciu, 178.59, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 669.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
209.32
Voľný peňažný tok na akciu
178.59
Peňažné prostriedky na akciu
669.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.72
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.81
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.81
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.83% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.41%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.82%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 64.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.83%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.41%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.82%
Úrokové krytie
64.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1541.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 149.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1894.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1974.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1541.16
Čistý príjem na akciu
149.28
Účtovná hodnota na akciu
1894.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1974.05
Vlastný kapitál na akciu
1894.44
Úrokový dlh na akciu
302.35
Kapitálové výdavky na akciu
-116.42
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -9.58%, a rast prevádzkových príjmov, -9.58%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -13.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -12.97%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.63%
Rast hrubého zisku
-2.34%
Rast EBIT
-9.58%
Rast prevádzkového príjmu
-9.58%
Rast čistého príjmu
-13.47%
Rast zisku na akciu
-12.97%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.97%
Rast váženého priemeru akcií
-0.57%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.57%
Rast dividend na akciu
43.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
15.64%
Rast voľných peňažných tokov
7.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
65.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.69%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.70%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
42.96%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
64.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-0.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
157.68%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
124.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
42.55%
10-ročný rast dividend na akciu
182.59%
5-ročný rast dividendy na akciu
38.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
83.69%
Rast pohľadávok
5.81%
Rast zásob
8.59%
Rast aktív
9.30%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.90%
Rast dlhu
12.15%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.13%
Rast výdavkov SGA
-1.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 137,314,238,357.45, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.63, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.28, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.96%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -47.82%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
137,314,238,357.45
Kvalita príjmov
1.63
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Výskum a vývoj k tržbám
0.96%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-47.82%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-93.45%
Grahamovo číslo
2522.53
Návratnosť hmotného majetku
5.85%
Graham Čistý čistý
543.32
Pracovný kapitál
122,965,000,000
Hodnota hmotného majetku
189,190,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
92,035,000,000
Priemerné pohľadávky
27,666,500,000
Priemerné záväzky
5,953,000,000
Priemerné zásoby
54,259,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
24
Počet dní zásob na sklade
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.15
Pomer ceny k tržbám
1.35
Pomer ceny k peňažným tokom
10.37
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
8.83
Cena Reálna hodnota
1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.87
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
4.33
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.89
Výnos zo zisku
9.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
