Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.900% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.061%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.326%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.017%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.52, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.81. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HOMB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 30.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (108.67%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
30.79%
Rýchly pomer
108.67%
Ukazovateľ hotovosti
27.20%
Ukazovatele ziskovosti
HOMB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.58%, a EBT na EBIT, -699.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -6.10%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.63%
Efektívna daňová sadzba
23.42%
Čistý zisk na EBT
76.58%
EBT na EBIT
-699.04%
EBIT na tržby
-6.10%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
109
Dni nesplatených zásob
-47247
Prevádzkový cyklus
-47210.91
Cyklus konverzie hotovosti
-47211
Obrat pohľadávok
10.04
Obrat zásob
-0.01
Obrat dlhodobého majetku
2.78
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.99, a voľný peňažný tok na akciu, 1.95, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.99
Voľný peňažný tok na akciu
1.95
Peňažné prostriedky na akciu
22.74
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.19
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
51.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.61
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.50 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 33.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.50
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
33.54%
Úrokové krytie
-0.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.00
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.94, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.64
Čistý príjem na akciu
1.94
Účtovná hodnota na akciu
18.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.57
Vlastný kapitál na akciu
18.71
Úrokový dlh na akciu
9.57
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 46.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -103.96%, a rast prevádzkových príjmov, -103.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.72%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
46.33%
Rast hrubého zisku
33.35%
Rast EBIT
-103.96%
Rast prevádzkového príjmu
-103.96%
Rast čistého príjmu
28.72%
Rast zisku na akciu
23.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
23.57%
Rast váženého priemeru akcií
4.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.98%
Rast dividend na akciu
9.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.44%
Rast voľných peňažných tokov
2.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
209.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
75.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
60.30%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
114.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
237.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
12.10%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
49.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
157.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
38.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
18.74%
10-ročný rast dividend na akciu
391.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
56.57%
3-ročný rast dividendy na akciu
35.82%
Rast pohľadávok
15.28%
Rast zásob
-1593.24%
Rast aktív
-0.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.30%
Rast dlhu
76.84%
Rast výdavkov SGA
-1.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,060,575,910, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.38% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.02%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,060,575,910
Kvalita príjmov
1.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.21
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.38%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.64%
Kapitálové výdavky k odpisom
-27.64%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.69%
Grahamovo číslo
28.57
Návratnosť hmotného majetku
1.85%
Graham Čistý čistý
-105.17
Pracovný kapitál
-5,144,672,000
Hodnota hmotného majetku
2,344,052,000
Čistá hodnota obežného majetku
-17,737,961,000
Priemerné pohľadávky
111,082,500
Priemerné záväzky
195,765,000
Priemerné zásoby
-7,428,816,000
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
596
Počet dní zásob na sklade
-42935
ROIC
-0.29%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.31, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.31, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.31
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.31
Pomer ceny k tržbám
4.16
Pomer ceny k peňažným tokom
12.47
Pomer ceny a zisku k rastu
0.73
Násobok hodnoty podniku
11.70
Cena Reálna hodnota
1.31
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.35
Podniková hodnota k tržbám
4.51
Hodnota podniku nad EBITDA
625.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.32
Výnos zo zisku
7.66%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.08%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
