Zjednodušene povedané, International Seaways, Inc. má 49.048 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.532% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.673%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.634%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.221%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti International Seaways, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív International Seaways, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.340%. Okrem toho zdatnosť International Seaways, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.254% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií International Seaways, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $54.42. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity INSW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 237.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (229.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (64.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
237.75%
Rýchly pomer
229.19%
Ukazovateľ hotovosti
64.81%
Ukazovatele ziskovosti
INSW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 63.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.31%, a EBT na EBIT, 94.95%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 67.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
63.87%
Efektívna daňová sadzba
0.67%
Čistý zisk na EBT
99.31%
EBT na EBIT
94.95%
EBIT na tržby
67.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 335.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
229
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
109.96
Počet dní nesplatených záväzkov
6
Cyklus konverzie hotovosti
104
Obrat pohľadávok
3.36
Obrat záväzkov
62.54
Obrat zásob
309.16
Obrat dlhodobého majetku
0.45
Obrat aktív
0.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.08, a voľný peňažný tok na akciu, 9.85, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.78, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.08
Voľný peňažný tok na akciu
9.85
Peňažné prostriedky na akciu
3.82
Výplatný pomer
0.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.78
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
0.94
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.00
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.34
Pomer vyplatených dividend
0.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.66 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.92%
Úrokové krytie
3.66
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 35.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 35.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.88
Čistý príjem na akciu
11.36
Účtovná hodnota na akciu
35.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
35.05
Vlastný kapitál na akciu
35.05
Úrokový dlh na akciu
16.14
Kapitálové výdavky na akciu
-4.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.83%, a rast prevádzkových príjmov, 30.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 43.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 44.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.95%
Rast hrubého zisku
33.37%
Rast EBIT
30.83%
Rast prevádzkového príjmu
30.83%
Rast čistého príjmu
43.45%
Rast zisku na akciu
44.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
44.73%
Rast váženého priemeru akcií
-0.82%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.83%
Rast dividend na akciu
344.85%
Rast prevádzkového peňažného toku
139.19%
Rast voľných peňažných tokov
181.55%
10-ročný rast výnosov na akciu
9.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
135.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
47.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
302.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3381.42%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
84.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
145.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
472.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
5927.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1.13%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.31%
3-ročný rast dividendy na akciu
2536.75%
Rast pohľadávok
-13.52%
Rast zásob
150.28%
Rast aktív
-3.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.34%
Rast dlhu
-30.72%
Rast výdavkov SGA
2.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,845,309,996.96, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.24, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,845,309,996.96
Kvalita príjmov
1.24
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-19.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-160.13%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.79%
Grahamovo číslo
94.66
Návratnosť hmotného majetku
22.07%
Graham Čistý čistý
-8.61
Pracovný kapitál
269,406,000
Hodnota hmotného majetku
1,716,757,000
Čistá hodnota obežného majetku
-340,082,000
Priemerné pohľadávky
281,913,000
Priemerné záväzky
28,819,500
Priemerné zásoby
930,000
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
5
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.61
Pomer ceny k tržbám
3.17
Pomer ceny k peňažným tokom
4.02
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.05
Násobok hodnoty podniku
2.65
Cena Reálna hodnota
1.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.30
Podniková hodnota k tržbám
2.65
Hodnota podniku nad EBITDA
4.01
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.13
Výnos zo zisku
24.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
21.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
