Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.020% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.163%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.216%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Lancashire Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Lancashire Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.329%. Okrem toho zdatnosť Lancashire Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.097% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lancashire Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LCSHF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ -272.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (-946.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (-248.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
-272.61%
Rýchly pomer
-946.23%
Ukazovateľ hotovosti
-248.00%
Ukazovatele ziskovosti
LCSHF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.04%, a EBT na EBIT, 133.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.79%
Efektívna daňová sadzba
3.46%
Čistý zisk na EBT
99.04%
EBT na EBIT
133.65%
EBIT na tržby
16.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom -2.73 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní -9, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
-946
Počet dní nesplatených záväzkov
-14736
Cyklus konverzie hotovosti
14736
Obrat záväzkov
-0.02
Obrat dlhodobého majetku
78.05
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.45, a voľný peňažný tok na akciu, 2.38, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.48, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.45
Voľný peňažný tok na akciu
2.38
Peňažné prostriedky na akciu
9.48
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
1.66
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
233.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
34.47
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.22
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.98%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.98%
Úrokové krytie
11.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.66
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.67, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.67
Čistý príjem na akciu
1.06
Účtovná hodnota na akciu
4.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.36
Vlastný kapitál na akciu
4.95
Úrokový dlh na akciu
1.58
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 71.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 71.05%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 317.40%, a rast prevádzkových príjmov, 317.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9842.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12205.26%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
71.05%
Rast hrubého zisku
71.05%
Rast EBIT
317.40%
Rast prevádzkového príjmu
317.40%
Rast čistého príjmu
9842.42%
Rast zisku na akciu
12205.26%
Rast zriedeného zisku na akciu
11942.11%
Rast váženého priemeru akcií
4.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.87%
Rast dividend na akciu
302.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
63.64%
Rast voľných peňažných tokov
63.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
50.30%
5-ročný rast výnosov na akciu
148.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
220.50%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
75.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
13860.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
558.53%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-19.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
456.60%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
7596.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-42.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.59%
10-ročný rast dividend na akciu
-73.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
44.09%
3-ročný rast dividendy na akciu
373.26%
Rast aktív
-26.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.54%
Rast dlhu
0.26%
Rast výdavkov SGA
76.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,131,661,862.45, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.21%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,131,661,862.45
Kvalita príjmov
1.61
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-386.05%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.88%
Grahamovo číslo
10.86
Návratnosť hmotného majetku
9.66%
Graham Čistý čistý
2.90
Pracovný kapitál
1,135,594,288
Hodnota hmotného majetku
1,324,670,866
Čistá hodnota obežného majetku
-1,172,342,328
Priemerné záväzky
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.42
Pomer ceny k tržbám
0.75
Pomer ceny k peňažným tokom
2.87
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
-53.26
Cena Reálna hodnota
1.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.61
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
126.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.02
Výnos zo zisku
13.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
21.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
