Zjednodušene povedané, Cheniere Energy, Inc. má 228.912 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.701% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.499%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.285%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.115%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cheniere Energy, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cheniere Energy, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.213%. Okrem toho zdatnosť Cheniere Energy, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.236% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cheniere Energy, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $159.29, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $156.34. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LNG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 98.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (88.75%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (77.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
98.34%
Rýchly pomer
88.75%
Ukazovateľ hotovosti
77.88%
Ukazovatele ziskovosti
LNG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.64%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.54%, a EBT na EBIT, 85.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 49.90%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.90%
Efektívna daňová sadzba
17.64%
Čistý zisk na EBT
66.54%
EBT na EBIT
85.97%
EBIT na tržby
49.90%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2568.44% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
26
Prevádzkový cyklus
39.76
Počet dní nesplatených záväzkov
7
Cyklus konverzie hotovosti
33
Obrat pohľadávok
25.68
Obrat záväzkov
50.83
Obrat zásob
14.28
Obrat dlhodobého majetku
0.49
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 26.66, a voľný peňažný tok na akciu, 20.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 20.66, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.36, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
26.66
Voľný peňažný tok na akciu
20.64
Peňažné prostriedky na akciu
20.66
Výplatný pomer
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.36
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.77
Pomer krytia peňažných tokov
0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.45
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.45
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 66.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 6.69 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 85.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 86.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
66.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
6.69
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
85.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
86.99%
Úrokové krytie
14.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
10.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 84.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 40.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 36.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
84.06
Čistý príjem na akciu
40.73
Účtovná hodnota na akciu
20.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
36.86
Vlastný kapitál na akciu
20.86
Úrokový dlh na akciu
115.13
Kapitálové výdavky na akciu
-8.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -38.99%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 220.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 239.75%, a rast prevádzkových príjmov, 239.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 591.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 615.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-38.99%
Rast hrubého zisku
220.40%
Rast EBIT
239.75%
Rast prevádzkového príjmu
239.75%
Rast čistého príjmu
591.95%
Rast zisku na akciu
615.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
622.16%
Rast váženého priemeru akcií
-3.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.26%
Rast dividend na akciu
16.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
-20.00%
Rast voľných peňažných tokov
-27.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
6785.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
158.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
126.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
14583.48%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
328.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
592.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1855.08%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2023.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
12194.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2440.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1073.87%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2856.23%
Rast pohľadávok
-43.11%
Rast zásob
-46.13%
Rast aktív
4.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
276.40%
Rast dlhu
-4.15%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
13.94%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 64,138,246,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -25.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
64,138,246,000
Kvalita príjmov
0.70
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-25.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.40%
Kapitálové výdavky k odpisom
-177.34%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.23%
Grahamovo číslo
138.25
Návratnosť hmotného majetku
22.98%
Graham Čistý čistý
-118.90
Pracovný kapitál
2,443,000,000
Hodnota hmotného majetku
8,943,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-27,725,000,000
Investovaný kapitál
5
Priemerné pohľadávky
1,525,000,000
Priemerné záväzky
152,500,000
Priemerné zásoby
635,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
37
ROIC
40.23%
ROE
1.95%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.89, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.66
Pomer ceny k tržbám
2.07
Pomer ceny k peňažným tokom
5.89
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
1.34
Cena Reálna hodnota
8.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.89
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.18
Podniková hodnota k tržbám
3.14
Hodnota podniku nad EBITDA
3.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.62
Výnos zo zisku
23.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
15.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
