Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.728% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.586%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.535%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.152%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Dorian LPG Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Dorian LPG Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.306%. Okrem toho zdatnosť Dorian LPG Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.177% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dorian LPG Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $41.94, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $40.77. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LPG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 331.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (318.69%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (203.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
331.21%
Rýchly pomer
318.69%
Ukazovateľ hotovosti
203.47%
Ukazovatele ziskovosti
LPG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 53.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 91.37%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 58.58%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
53.52%
Efektívna daňová sadzba
-1.09%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
91.37%
EBIT na tržby
58.58%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 457.22% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
319
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
86.49
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
57
Obrat pohľadávok
4.57
Obrat záväzkov
12.33
Obrat zásob
54.78
Obrat dlhodobého majetku
0.36
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.51, a voľný peňažný tok na akciu, 5.70, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.28, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.58 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.58, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.51
Voľný peňažný tok na akciu
5.70
Peňažné prostriedky na akciu
5.28
Výplatný pomer
0.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.58
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.76
Pomer krytia peňažných tokov
0.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.15
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.29
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.83 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.67%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.83
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.67%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.38%
Úrokové krytie
8.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -13.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -23.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -79.62%, a rast prevádzkových príjmov, -79.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -63.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -63.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-13.20%
Rast hrubého zisku
-23.50%
Rast EBIT
-79.62%
Rast prevádzkového príjmu
-79.62%
Rast čistého príjmu
-63.66%
Rast zisku na akciu
-63.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
-63.53%
Rast váženého priemeru akcií
-0.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.38%
Rast dividend na akciu
176.69%
Rast prevádzkového peňažného toku
-30.42%
Rast voľných peňažných tokov
-40.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
130.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
133.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
178.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1698.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
438.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
236.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
28.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.72%
Rast pohľadávok
3.98%
Rast zásob
12.90%
Rast aktív
1.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.39%
Rast dlhu
10.13%
Rast výdavkov SGA
-10.81%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.45, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.81
Pomer ceny k tržbám
3.45
Pomer ceny k peňažným tokom
5.87
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
3.18
Cena Reálna hodnota
1.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.78
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
