Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.280% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.181%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.159%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.174%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Medpace Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Medpace Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.597%. Okrem toho zdatnosť Medpace Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.423% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Medpace Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $403.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $386.42. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MEDP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 77.87% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (71.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
77.87%
Rýchly pomer
71.73%
Ukazovateľ hotovosti
42.55%
Ukazovatele ziskovosti
MEDP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.22%, a EBT na EBIT, 102.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.47%
Efektívna daňová sadzba
13.78%
Čistý zisk na EBT
86.22%
EBT na EBIT
102.18%
EBIT na tržby
18.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
72
Prevádzkový cyklus
51.91
Počet dní nesplatených záväzkov
6
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
7.03
Obrat záväzkov
57.92
Obrat dlhodobého majetku
7.63
Obrat aktív
1.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.40, a voľný peňažný tok na akciu, 15.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 13.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.40
Voľný peňažný tok na akciu
15.35
Peňažné prostriedky na akciu
13.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
1.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.51
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.61 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.86%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.82%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 47.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.61
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.86%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.82%
Úrokové krytie
47.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 61.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.53, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
61.38
Čistý príjem na akciu
9.21
Účtovná hodnota na akciu
18.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.53
Vlastný kapitál na akciu
18.19
Úrokový dlh na akciu
14.15
Kapitálové výdavky na akciu
-1.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 29.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 21.29%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.86%, a rast prevádzkových príjmov, 20.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 21.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
29.17%
Rast hrubého zisku
21.29%
Rast EBIT
20.86%
Rast prevádzkového príjmu
20.86%
Rast čistého príjmu
15.26%
Rast zisku na akciu
21.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.98%
Rast váženého priemeru akcií
-5.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.68%
Rast voľných peňažných tokov
12.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
762.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
209.69%
3-ročný rast výnosov na akciu
136.24%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
451.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
220.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
94.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1320.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
347.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
125.63%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
9.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-19.54%
Rast pohľadávok
17.76%
Rast aktív
22.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
52.51%
Rast dlhu
-24.75%
Rast výdavkov SGA
22.79%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,313,887,660, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 42.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,313,887,660
Kvalita príjmov
1.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
42.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-139.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.09%
Grahamovo číslo
61.39
Návratnosť hmotného majetku
29.50%
Graham Čistý čistý
-20.46
Pracovný kapitál
-331,303,000
Hodnota hmotného majetku
-139,255,000
Čistá hodnota obežného majetku
-504,050,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
275,902,000
Priemerné záväzky
32,469,000
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
58
Počet dní neuhradených záväzkov
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.30, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.33, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
18.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
18.33
Pomer ceny k tržbám
6.30
Pomer ceny k peňažným tokom
24.33
Násobok hodnoty podniku
33.14
Cena Reálna hodnota
18.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.33
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
16.85
Podniková hodnota k tržbám
4.94
Hodnota podniku nad EBITDA
25.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.49
Výnos zo zisku
3.00%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
