Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.732% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.087%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.150%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Micro Focus International plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Micro Focus International plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.144%. Okrem toho zdatnosť Micro Focus International plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.030% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Micro Focus International plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.38, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.32. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MFGP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 102.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (30.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.01%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
102.48%
Rýchly pomer
30.01%
Ukazovateľ hotovosti
30.01%
Ukazovatele ziskovosti
MFGP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -17.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.97%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.03%, a EBT na EBIT, 204.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -8.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-17.86%
Efektívna daňová sadzba
15.97%
Čistý zisk na EBT
84.03%
EBT na EBIT
204.50%
EBIT na tržby
-8.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
30
Počet dní nesplatených záväzkov
241
Cyklus konverzie hotovosti
-241
Obrat záväzkov
1.51
Obrat dlhodobého majetku
12.69
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.60, a voľný peňažný tok na akciu, 0.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.66, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.60
Voľný peňažný tok na akciu
0.40
Peňažné prostriedky na akciu
1.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 62.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 62.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
62.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
62.70%
Úrokové krytie
-1.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -15.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.62
Čistý príjem na akciu
-1.29
Účtovná hodnota na akciu
8.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-15.56
Vlastný kapitál na akciu
8.38
Úrokový dlh na akciu
14.85
Kapitálové výdavky na akciu
-0.19
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,910,745,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.18, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.99%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 77.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,910,745,000
Kvalita príjmov
-0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.18
Výskum a vývoj k tržbám
17.99%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
77.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-6.13%
Grahamovo číslo
15.62
Návratnosť hmotného majetku
-19.00%
Graham Čistý čistý
-20.70
Pracovný kapitál
46,200,000
Hodnota hmotného majetku
-5,235,700,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,618,500,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
388,350,000
Priemerné záväzky
508,250,000
Počet dní neuhradených záväzkov
241
ROIC
-2.81%
ROE
-0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.77
Pomer ceny k peňažným tokom
10.87
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
-5.16
Cena Reálna hodnota
0.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.61
Podniková hodnota k tržbám
2.04
Hodnota podniku nad EBITDA
7.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
29.47
Výnos zo zisku
-25.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.84%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
