Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.378% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.163%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.083%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.051%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mahindra & Mahindra Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mahindra & Mahindra Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.191%. Okrem toho zdatnosť Mahindra & Mahindra Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.149% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mahindra & Mahindra Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $26.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $26.1. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MHID.IL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 130.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.10%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
130.53%
Rýchly pomer
98.27%
Ukazovateľ hotovosti
5.10%
Ukazovatele ziskovosti
MHID.IL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.23%, a EBT na EBIT, 70.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.32%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.51%
Efektívna daňová sadzba
21.35%
Čistý zisk na EBT
72.23%
EBT na EBIT
70.53%
EBIT na tržby
16.32%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
98
Dni nesplatených zásob
78
Prevádzkový cyklus
208.63
Počet dní nesplatených záväzkov
116
Cyklus konverzie hotovosti
93
Obrat pohľadávok
2.80
Obrat záväzkov
3.15
Obrat zásob
4.67
Obrat dlhodobého majetku
5.96
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 218.45, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
218.45
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.65 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 51.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 62.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.65
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
51.59%
Celkový dlh ku kapitalizácii
62.24%
Úrokové krytie
3.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.65
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1089.94, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 92.41, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 506.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 517.23, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1089.94
Čistý príjem na akciu
92.41
Účtovná hodnota na akciu
506.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
517.23
Vlastný kapitál na akciu
506.60
Úrokový dlh na akciu
881.49
Kapitálové výdavky na akciu
-56.66
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.38%, a rast prevádzkových príjmov, 13.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 262.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 262.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.83%
Rast hrubého zisku
7.15%
Rast EBIT
13.38%
Rast prevádzkového príjmu
13.38%
Rast čistého príjmu
262.89%
Rast zisku na akciu
262.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
262.61%
Rast váženého priemeru akcií
0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.10%
Rast dividend na akciu
270.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
-48.36%
Rast voľných peňažných tokov
-73.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
54.43%
5-ročný rast výnosov na akciu
-3.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
-15.24%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1165.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1224.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
308.10%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
70.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-14.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
21.05%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
150.65%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.29%
10-ročný rast dividend na akciu
4.38%
5-ročný rast dividendy na akciu
13.25%
3-ročný rast dividendy na akciu
2.31%
Rast pohľadávok
3.60%
Rast zásob
20.60%
Rast aktív
4.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.16%
Rast dlhu
-3.75%
Rast výdavkov SGA
27.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,166,387,544,046.728, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.63, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 89.12%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,166,387,544,046.728
Kvalita príjmov
-0.63
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
89.12%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-144.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.12%
Grahamovo číslo
1026.31
Návratnosť hmotného majetku
5.24%
Graham Čistý čistý
-643.20
Pracovný kapitál
207,460,300,000
Hodnota hmotného majetku
575,475,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-474,842,200,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
406,484,300,000
Priemerné záväzky
214,361,050,000
Priemerné zásoby
142,253,950,000
Počet dní neuhradených tržieb
126
Počet dní neuhradených záväzkov
118
Počet dní zásob na sklade
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.12
Pomer ceny k tržbám
2.07
Násobok hodnoty podniku
6.89
Cena Reálna hodnota
4.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.27
Podniková hodnota k tržbám
1.79
Hodnota podniku nad EBITDA
9.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-30.62
Výnos zo zisku
8.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
-10.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
