Zjednodušene povedané, Melco Resorts & Entertainment Limited má 437.09 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.304% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.098%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.022%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Melco Resorts & Entertainment Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Melco Resorts & Entertainment Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.151%. Okrem toho zdatnosť Melco Resorts & Entertainment Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.058% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Melco Resorts & Entertainment Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MLCO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 136.19% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (122.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (113.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
136.19%
Rýchly pomer
122.15%
Ukazovateľ hotovosti
113.92%
Ukazovatele ziskovosti
MLCO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -7.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.45%, a EBT na EBIT, -71.93%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-7.07%
Efektívna daňová sadzba
10.17%
Čistý zisk na EBT
61.45%
EBT na EBIT
-71.93%
EBIT na tržby
9.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.36 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 4961.02% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
122
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
11.09
Počet dní nesplatených záväzkov
2
Cyklus konverzie hotovosti
9
Obrat pohľadávok
49.61
Obrat záväzkov
213.54
Obrat zásob
97.91
Obrat dlhodobého majetku
0.69
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.26, a voľný peňažný tok na akciu, 1.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.66, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.26
Voľný peňažný tok na akciu
1.26
Peňažné prostriedky na akciu
2.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.47
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 91.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.75 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 121.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 121.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
91.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.75
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
121.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
121.05%
Úrokové krytie
0.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-6.30
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -2.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.13, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.62
Čistý príjem na akciu
-0.75
Účtovná hodnota na akciu
-2.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.13
Vlastný kapitál na akciu
-2.94
Úrokový dlh na akciu
18.37
Kapitálové výdavky na akciu
-0.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 179.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 211.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 145.40%, a rast prevádzkových príjmov, 145.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 70.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 68.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
179.65%
Rast hrubého zisku
211.27%
Rast EBIT
145.40%
Rast prevádzkového príjmu
145.40%
Rast čistého príjmu
70.20%
Rast zisku na akciu
68.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
68.35%
Rast váženého priemeru akcií
-5.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.50%
Rast dividend na akciu
69.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
200.53%
Rast voľných peňažných tokov
128.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
-6.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
-16.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
138.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-32.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-32.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
178.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-164.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-206.58%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
75.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-138.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-169.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-227.24%
5-ročný rast dividendy na akciu
-99.87%
3-ročný rast dividendy na akciu
-99.57%
Rast pohľadávok
63.25%
Rast zásob
11.40%
Rast aktív
-10.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-60.20%
Rast dlhu
-10.85%
Rast výdavkov SGA
20.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,345,051,291.88, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.03%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -42.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,345,051,291.88
Kvalita príjmov
-1.90
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
0.03%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-42.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-50.68%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.94%
Grahamovo číslo
7.02
Návratnosť hmotného majetku
-4.44%
Graham Čistý čistý
-17.76
Pracovný kapitál
440,672,000
Hodnota hmotného majetku
-1,809,066,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,630,830,000
Investovaný kapitál
-6
Priemerné pohľadávky
74,528,500
Priemerné záväzky
9,241,000
Priemerné zásoby
27,921,500
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
1
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
5.59%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -2.73, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -2.73, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.35, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-2.73
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-2.73
Pomer ceny k tržbám
0.84
Pomer ceny k peňažným tokom
6.35
Pomer ceny a zisku k rastu
0.75
Násobok hodnoty podniku
-3.02
Cena Reálna hodnota
-2.73
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.35
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-3.02
Podniková hodnota k tržbám
2.74
Hodnota podniku nad EBITDA
12.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.61
Výnos zo zisku
-8.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
