Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.124% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.043%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.069%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Molina Healthcare, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Molina Healthcare, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.264%. Okrem toho zdatnosť Molina Healthcare, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.221% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Molina Healthcare, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $344.91, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $337.99. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MOH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (144.32%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.01%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.79%
Rýchly pomer
144.32%
Ukazovateľ hotovosti
53.01%
Ukazovatele ziskovosti
MOH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.58%, a EBT na EBIT, 93.01%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.01%
Efektívna daňová sadzba
25.42%
Čistý zisk na EBT
74.58%
EBT na EBIT
93.01%
EBIT na tržby
4.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1070.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
144
Dni nesplatených zásob
-91
Prevádzkový cyklus
-57.28
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
-70
Obrat pohľadávok
10.70
Obrat záväzkov
28.19
Obrat zásob
-3.99
Obrat dlhodobého majetku
121.54
Obrat aktív
2.31
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.58, a voľný peňažný tok na akciu, 15.22, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 154.35, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.58
Voľný peňažný tok na akciu
15.22
Peňažné prostriedky na akciu
154.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.15
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
12.15
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.67%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.67%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.49
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.67%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.67%
Úrokové krytie
14.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.45
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 590.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 18.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 73.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 47.94, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
590.50
Čistý príjem na akciu
18.91
Účtovná hodnota na akciu
73.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
47.94
Vlastný kapitál na akciu
73.05
Úrokový dlh na akciu
43.57
Kapitálové výdavky na akciu
-1.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 34.10%, a rast prevádzkových príjmov, 34.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 38.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.56%
Rast hrubého zisku
10.39%
Rast EBIT
34.10%
Rast prevádzkového príjmu
34.10%
Rast čistého príjmu
37.75%
Rast zisku na akciu
38.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
38.70%
Rast váženého priemeru akcií
-0.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
115.01%
Rast voľných peňažných tokov
131.38%
10-ročný rast výnosov na akciu
312.25%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
79.37%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
597.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
711.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-10.08%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1543.29%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
78.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
276.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
195.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
105.63%
Rast pohľadávok
34.84%
Rast aktív
20.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.45%
Rast dlhu
-0.25%
Rast výdavkov SGA
6.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,384,587,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.52, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.73% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,384,587,000
Kvalita príjmov
1.52
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-49.12%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.34%
Grahamovo číslo
176.29
Návratnosť hmotného majetku
8.12%
Graham Čistý čistý
13.14
Pracovný kapitál
4,374,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,766,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,865,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,703,000,000
Priemerné záväzky
1,070,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.51
Pomer ceny k tržbám
0.57
Pomer ceny k peňažným tokom
21.11
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
13.20
Cena Reálna hodnota
4.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.95
Podniková hodnota k tržbám
0.54
Hodnota podniku nad EBITDA
10.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.06
Výnos zo zisku
5.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.57%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
