Zjednodušene povedané, MSCI Inc. má 79.224 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.805% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.539%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.446%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.213%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MSCI Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MSCI Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.284%. Okrem toho zdatnosť MSCI Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.343% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MSCI Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $480.48, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $463.35. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MSCI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 99.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (92.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
99.63%
Rýchly pomer
92.40%
Ukazovateľ hotovosti
37.94%
Ukazovatele ziskovosti
MSCI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 53.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.04%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.96%, a EBT na EBIT, 98.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 53.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
53.07%
Efektívna daňová sadzba
16.04%
Čistý zisk na EBT
83.96%
EBT na EBIT
98.42%
EBIT na tržby
53.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
92
Prevádzkový cyklus
104.01
Počet dní nesplatených záväzkov
9
Cyklus konverzie hotovosti
95
Obrat pohľadávok
3.51
Obrat záväzkov
42.26
Obrat zásob
254566500.00
Obrat dlhodobého majetku
13.91
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.01, a voľný peňažný tok na akciu, 14.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.56, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.48, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.01
Voľný peňažný tok na akciu
14.83
Peňažné prostriedky na akciu
6.56
Výplatný pomer
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.48
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
53.41
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
13.56
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.29
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 82.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -6.97 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 116.87%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 116.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
82.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-6.97
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
116.87%
Celkový dlh ku kapitalizácii
116.76%
Úrokové krytie
7.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-8.42
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 31.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.45, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -9.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -57.68, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
31.83
Čistý príjem na akciu
14.45
Účtovná hodnota na akciu
-9.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-57.68
Vlastný kapitál na akciu
-9.31
Úrokový dlh na akciu
60.59
Kapitálové výdavky na akciu
-1.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 14.65%, a rast prevádzkových príjmov, 14.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 31.94%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.47%
Rast hrubého zisku
12.91%
Rast EBIT
14.65%
Rast prevádzkového príjmu
14.65%
Rast čistého príjmu
31.94%
Rast zisku na akciu
34.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.24%
Rast váženého priemeru akcií
-1.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.69%
Rast dividend na akciu
20.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.84%
Rast voľných peňažných tokov
12.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
269.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
93.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
57.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
482.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
121.30%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
680.02%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
148.11%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
101.07%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-170.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-387.47%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-75.84%
3-ročný rast dividendy na akciu
88.52%
Rast pohľadávok
26.58%
Rast zásob
71.55%
Rast aktív
10.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
25.42%
Rast dlhu
-0.34%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
23.24%
Rast výdavkov SGA
4.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 49,117,727,300, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 69.66% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
49,117,727,300
Kvalita príjmov
1.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
5.22%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
69.66%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.59%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.06%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.83%
Grahamovo číslo
55.03
Návratnosť hmotného majetku
68.60%
Graham Čistý čistý
-64.67
Pracovný kapitál
-98,872,000
Hodnota hmotného majetku
-4,583,690,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,839,830,000
Investovaný kapitál
-6
Priemerné pohľadávky
751,395,500
Priemerné záväzky
12,425,500
Priemerné zásoby
49,767,000
Počet dní neuhradených tržieb
121
Počet dní neuhradených záväzkov
8
Počet dní zásob na sklade
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -56.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -56.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 14.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 31.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 29.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-56.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-56.86
Pomer ceny k tržbám
14.14
Pomer ceny k peňažným tokom
29.16
Pomer ceny a zisku k rastu
0.98
Násobok hodnoty podniku
18.95
Cena Reálna hodnota
-56.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
29.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
31.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-60.76
Podniková hodnota k tržbám
19.42
Hodnota podniku nad EBITDA
28.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.74
Výnos zo zisku
2.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
