Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.962% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.478%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.432%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.053%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti National Health Investors, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív National Health Investors, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť National Health Investors, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.059% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií National Health Investors, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $64.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $63.14. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NHI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 6529.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6529.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (209.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
6529.53%
Rýchly pomer
6529.53%
Ukazovateľ hotovosti
209.19%
Ukazovatele ziskovosti
NHI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.68%, a EBT na EBIT, 89.73%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 47.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.91%
Efektívna daňová sadzba
31.67%
Čistý zisk na EBT
100.68%
EBT na EBIT
89.73%
EBIT na tržby
47.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 65.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 65, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 89.09% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6530
Prevádzkový cyklus
409.69
Cyklus konverzie hotovosti
410
Obrat pohľadávok
0.89
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.48, a voľný peňažný tok na akciu, 4.37, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.26, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.18 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.64, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.48
Voľný peňažný tok na akciu
4.37
Peňažné prostriedky na akciu
0.26
Výplatný pomer
1.18
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.64
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
43.10
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.21
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 3.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
3.47
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.99
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 29.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.37
Čistý príjem na akciu
3.13
Účtovná hodnota na akciu
28.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
29.36
Vlastný kapitál na akciu
28.90
Úrokový dlh na akciu
29.18
Kapitálové výdavky na akciu
-0.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.97%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -99.98%, a rast prevádzkových príjmov, -99.98%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 488.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 501.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.97%
Rast hrubého zisku
14.87%
Rast EBIT
-99.98%
Rast prevádzkového príjmu
-99.98%
Rast čistého príjmu
488.27%
Rast zisku na akciu
501.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
513.73%
Rast váženého priemeru akcií
-3.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.14%
Rast dividend na akciu
-0.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
-0.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
77.44%
5-ročný rast výnosov na akciu
4.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
-1.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
15.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-18.15%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-16.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
6.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-12.77%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-14.58%
10-ročný rast dividend na akciu
19.95%
5-ročný rast dividendy na akciu
-8.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.29%
Rast pohľadávok
6.32%
Rast aktív
-0.76%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.87%
Rast dlhu
-1.09%
Rast výdavkov SGA
-21.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,535,968,144.9, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,535,968,144.9
Kvalita príjmov
1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-5.35%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.44%
Grahamovo číslo
45.09
Návratnosť hmotného majetku
5.45%
Graham Čistý čistý
-17.54
Pracovný kapitál
285,139,000
Hodnota hmotného majetku
1,274,047,000
Čistá hodnota obežného majetku
-849,912,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
324,949,000
Priemerné záväzky
30,104,500
Priemerné zásoby
179,802,500
Počet dní neuhradených tržieb
382
Počet dní neuhradených záväzkov
1088
Počet dní zásob na sklade
11401
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.30, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.62, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.28
Pomer ceny k tržbám
9.30
Pomer ceny k peňažným tokom
14.62
Pomer ceny a zisku k rastu
0.55
Násobok hodnoty podniku
11.84
Cena Reálna hodnota
2.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.62
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.93
Podniková hodnota k tržbám
11.06
Hodnota podniku nad EBITDA
14.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.17
Výnos zo zisku
5.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
