Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.747%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.563%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.113%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NMI Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NMI Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.181%. Okrem toho zdatnosť NMI Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.155% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NMI Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.66, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.35. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NMIH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 473.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (428.69%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (140.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
473.54%
Rýchly pomer
428.69%
Ukazovateľ hotovosti
140.71%
Ukazovatele ziskovosti
NMIH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 72.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.10%, a EBT na EBIT, 96.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 74.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
72.03%
Efektívna daňová sadzba
21.90%
Čistý zisk na EBT
78.10%
EBT na EBIT
96.40%
EBIT na tržby
74.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 579.68% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
429
Obrat pohľadávok
5.80
Obrat dlhodobého majetku
19.75
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.51, a voľný peňažný tok na akciu, 4.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.99, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.61, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.51
Voľný peňažný tok na akciu
4.39
Peňažné prostriedky na akciu
3.99
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.61
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.92
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
36.29
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
36.29
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.20 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 16.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.20
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
16.75%
Úrokové krytie
13.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.92
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.51
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 23.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 23.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.03
Čistý príjem na akciu
3.91
Účtovná hodnota na akciu
23.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
23.33
Vlastný kapitál na akciu
23.37
Úrokový dlh na akciu
5.22
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.68%, a rast prevádzkových príjmov, 11.68%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.40%
Rast hrubého zisku
10.40%
Rast EBIT
11.68%
Rast prevádzkového príjmu
11.68%
Rast čistého príjmu
9.97%
Rast zisku na akciu
13.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.27%
Rast váženého priemeru akcií
-2.96%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.49%
Rast prevádzkového peňažného toku
9.35%
Rast voľných peňažných tokov
10.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
6977.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.68%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
741.39%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.37%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
28.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
496.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
135.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
77.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
182.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
116.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
33.14%
Rast pohľadávok
13.92%
Rast zásob
45.11%
Rast aktív
17.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.99%
Rast dlhu
3.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,758,145,760, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,758,145,760
Kvalita príjmov
1.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-81.21%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.92%
Grahamovo číslo
45.34
Návratnosť hmotného majetku
10.89%
Graham Čistý čistý
-10.80
Pracovný kapitál
521,485,000
Hodnota hmotného majetku
1,922,370,000
Čistá hodnota obežného majetku
-417,412,000
Priemerné pohľadávky
97,618,500
Priemerné záväzky
80,382,500
Priemerné zásoby
-616,919,500
Počet dní neuhradených tržieb
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.51, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.37
Pomer ceny k tržbám
4.51
Pomer ceny k peňažným tokom
7.44
Pomer ceny a zisku k rastu
0.53
Násobok hodnoty podniku
11.82
Cena Reálna hodnota
1.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.27
Podniková hodnota k tržbám
4.76
Hodnota podniku nad EBITDA
238.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.05
Výnos zo zisku
13.17%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
