Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.155% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.121%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.095%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.073%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kongsberg Gruppen ASA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kongsberg Gruppen ASA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.263%. Okrem toho zdatnosť Kongsberg Gruppen ASA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.217% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kongsberg Gruppen ASA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $69, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $68.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NSKFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 115.84% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (93.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (20.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
115.84%
Rýchly pomer
93.78%
Ukazovateľ hotovosti
20.83%
Ukazovatele ziskovosti
NSKFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.72%, a EBT na EBIT, 94.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.50%
Efektívna daňová sadzba
21.29%
Čistý zisk na EBT
82.72%
EBT na EBIT
94.66%
EBIT na tržby
12.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
265.85
Počet dní nesplatených záväzkov
84
Cyklus konverzie hotovosti
182
Obrat pohľadávok
1.86
Obrat záväzkov
4.33
Obrat zásob
5.21
Obrat dlhodobého majetku
5.49
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 39.96, a voľný peňažný tok na akciu, 25.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 37.41, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.52 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
39.96
Voľný peňažný tok na akciu
25.93
Peňažné prostriedky na akciu
37.41
Výplatný pomer
0.52
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
1.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.57
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.85
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.53
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.46%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 22.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.46%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.80%
Úrokové krytie
22.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 230.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 21.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 90.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 59.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
230.60
Čistý príjem na akciu
21.08
Účtovná hodnota na akciu
90.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
59.71
Vlastný kapitál na akciu
90.69
Úrokový dlh na akciu
21.80
Kapitálové výdavky na akciu
-13.53
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -70.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.18%, a rast prevádzkových príjmov, 21.18%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 33.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.67%
Rast hrubého zisku
-70.17%
Rast EBIT
21.18%
Rast prevádzkového príjmu
21.18%
Rast čistého príjmu
33.86%
Rast zisku na akciu
34.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.78%
Rast váženého priemeru akcií
-0.73%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.73%
Rast dividend na akciu
-21.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
433.00%
Rast voľných peňažných tokov
12442.86%
10-ročný rast výnosov na akciu
95.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
102.04%
3-ročný rast výnosov na akciu
61.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
133.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
101.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
114.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
137.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
278.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
88.39%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
23.10%
10-ročný rast dividend na akciu
270.97%
5-ročný rast dividendy na akciu
239.90%
3-ročný rast dividendy na akciu
-3.42%
Rast pohľadávok
27.01%
Rast zásob
24.67%
Rast aktív
23.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.84%
Rast dlhu
11.19%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.36%
Rast výdavkov SGA
-113.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 80,515,524,791.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
80,515,524,791.68
Kvalita príjmov
1.59
Výskum a vývoj k tržbám
3.73%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.87%
Kapitálové výdavky k odpisom
-205.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.24%
Grahamovo číslo
207.40
Návratnosť hmotného majetku
7.85%
Graham Čistý čistý
-69.44
Pracovný kapitál
4,195,000,000
Hodnota hmotného majetku
10,513,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,873,000,000
Priemerné pohľadávky
18,029,000,000
Priemerné záväzky
2,695,000,000
Priemerné zásoby
6,170,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
181
Počet dní neuhradených záväzkov
30
Počet dní zásob na sklade
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.48
Pomer ceny k tržbám
3.41
Pomer ceny k peňažným tokom
20.85
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
22.30
Cena Reálna hodnota
8.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.11
Podniková hodnota k tržbám
1.98
Hodnota podniku nad EBITDA
13.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.66
Výnos zo zisku
4.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
