Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.001% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.391%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.102%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív PB Bankshares, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.039%.
Ceny akcií
Ceny akcií PB Bankshares, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $12.33. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
PBBK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.28%, a EBT na EBIT, 33.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.05%
Efektívna daňová sadzba
21.72%
Čistý zisk na EBT
78.28%
EBT na EBIT
33.41%
EBIT na tržby
39.07%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.37, a voľný peňažný tok na akciu, 1.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.37
Voľný peňažný tok na akciu
1.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.97
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
10.97
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 1.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.37
Čistý príjem na akciu
0.78
Účtovná hodnota na akciu
19.03
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.03
Vlastný kapitál na akciu
19.03
Úrokový dlh na akciu
25.44
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 82.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 82.13%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 268.09%, a rast prevádzkových príjmov, 268.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -9.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -4.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
82.49%
Rast hrubého zisku
82.13%
Rast EBIT
268.09%
Rast prevádzkového príjmu
268.09%
Rast čistého príjmu
-9.22%
Rast zisku na akciu
-4.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
-6.10%
Rast váženého priemeru akcií
-3.77%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.07%
Rast prevádzkového peňažného toku
15.19%
Rast voľných peňažných tokov
-16.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
213.48%
5-ročný rast výnosov na akciu
213.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
225.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
195.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
195.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2019.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
177.03%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
177.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
620.02%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
138.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
138.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
140.54%
Rast pohľadávok
11.58%
Rast zásob
-130.84%
Rast aktív
13.89%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.19%
Rast dlhu
15.67%
Rast výdavkov SGA
25.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 67,816,395.26, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 88.54% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
67,816,395.26
Kvalita príjmov
2.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
88.54%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.77%
Kapitálové výdavky k odpisom
-529.33%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.31%
Grahamovo číslo
18.24
Návratnosť hmotného majetku
3.80%
Graham Čistý čistý
-141.52
Pracovný kapitál
-248,437,000
Hodnota hmotného majetku
-342,798,000
Čistá hodnota obežného majetku
-359,550,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,188,000
Priemerné záväzky
-104,586,000
Priemerné zásoby
97,703,500
Počet dní neuhradených tržieb
22
Počet dní zásob na sklade
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.65, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.65, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.65
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.65
Pomer ceny k tržbám
1.84
Pomer ceny k peňažným tokom
9.14
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.11
Násobok hodnoty podniku
48.42
Cena Reálna hodnota
0.65
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.66
Podniková hodnota k tržbám
3.28
Hodnota podniku nad EBITDA
301.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.47
Výnos zo zisku
6.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
