Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.903% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.670%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.214%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.009%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The PNC Financial Services Group, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The PNC Financial Services Group, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.104%. Okrem toho zdatnosť The PNC Financial Services Group, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.067% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The PNC Financial Services Group, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $156.72, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $152.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PNC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 19.90% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (24.09%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
19.90%
Rýchly pomer
24.09%
Ukazovateľ hotovosti
18.54%
Ukazovatele ziskovosti
PNC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.44%, a EBT na EBIT, 38.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 66.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.96%
Efektívna daňová sadzba
16.52%
Čistý zisk na EBT
82.44%
EBT na EBIT
38.77%
EBIT na tržby
66.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
24
Dni nesplatených zásob
-1892
Prevádzkový cyklus
-1796.26
Cyklus konverzie hotovosti
-1796
Obrat pohľadávok
3.83
Obrat zásob
-0.19
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 23.87, a voľný peňažný tok na akciu, 23.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 177.54, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.56 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
23.87
Voľný peňažný tok na akciu
23.87
Peňažné prostriedky na akciu
177.54
Výplatný pomer
0.56
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.28
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.44 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 46.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 59.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.44
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
46.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.04%
Úrokové krytie
1.42
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
11.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 53.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 127.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1182.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
53.64
Čistý príjem na akciu
13.91
Účtovná hodnota na akciu
127.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1182.61
Vlastný kapitál na akciu
127.44
Úrokový dlh na akciu
272.94
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 2.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 96.98%, a rast prevádzkových príjmov, 96.98%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -7.73%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.87%
Rast hrubého zisku
2.08%
Rast EBIT
96.98%
Rast prevádzkového príjmu
96.98%
Rast čistého príjmu
-7.66%
Rast zisku na akciu
-7.73%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.73%
Rast váženého priemeru akcií
-2.67%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.67%
Rast dividend na akciu
9.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.32%
Rast voľných peňažných tokov
11.93%
10-ročný rast výnosov na akciu
76.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
46.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
35.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
139.66%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.19%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
131.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
74.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
22.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
97.79%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
58.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
24.70%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
0.76%
10-ročný rast dividend na akciu
230.09%
5-ročný rast dividendy na akciu
82.45%
3-ročný rast dividendy na akciu
38.73%
Rast pohľadávok
0.87%
Rast zásob
-28.82%
Rast aktív
0.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.71%
Rast dlhu
23.89%
Rast výdavkov SGA
2.36%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 84,106,850,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.79, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
84,106,850,000
Kvalita príjmov
1.79
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.35
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.60%
Grahamovo číslo
199.72
Návratnosť hmotného majetku
1.02%
Graham Čistý čistý
-87.34
Pracovný kapitál
-52,579,000,000
Hodnota hmotného majetku
474,225,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-24,031,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
6,432,000,000
Priemerné zásoby
-50,789,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
110
Počet dní zásob na sklade
-8722
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.22
Pomer ceny k tržbám
2.56
Pomer ceny k peňažným tokom
6.58
Pomer ceny a zisku k rastu
-22.47
Násobok hodnoty podniku
5.49
Cena Reálna hodnota
1.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.22
Podniková hodnota k tržbám
3.91
Hodnota podniku nad EBITDA
4.49
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.32
Výnos zo zisku
8.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
