Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.979% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.174%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.119%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.149%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Proeduca Altus, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Proeduca Altus, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 2.598%. Okrem toho zdatnosť Proeduca Altus, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 4.488% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Proeduca Altus, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PRO.MC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 74.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
74.44%
Rýchly pomer
38.51%
Ukazovateľ hotovosti
25.63%
Ukazovatele ziskovosti
PRO.MC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.99%, a EBT na EBIT, 96.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.79%
Efektívna daňová sadzba
28.94%
Čistý zisk na EBT
70.99%
EBT na EBIT
96.58%
EBIT na tržby
17.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Počet dní nesplatených záväzkov
245
Cyklus konverzie hotovosti
-245
Obrat záväzkov
1.49
Obrat dlhodobého majetku
40.61
Obrat aktív
1.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.40, a voľný peňažný tok na akciu, 1.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.90, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.20 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.40
Voľný peňažný tok na akciu
1.24
Peňažné prostriedky na akciu
1.90
Výplatný pomer
1.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
497.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
942.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.28
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 423.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.32%
Úrokové krytie
423.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
497.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
24.57
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.77, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.49
Čistý príjem na akciu
0.77
Účtovná hodnota na akciu
0.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.04
Vlastný kapitál na akciu
0.21
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.45%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.75%, a rast prevádzkových príjmov, 6.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.09%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.45%
Rast hrubého zisku
18.10%
Rast EBIT
6.75%
Rast prevádzkového príjmu
6.75%
Rast čistého príjmu
9.09%
Rast zisku na akciu
8.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
8.45%
Rast dividend na akciu
16.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.30%
Rast voľných peňažných tokov
25.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
267.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
163.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
79.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
260.68%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
102.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.75%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
470.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
149.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
68.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
233.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
642.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-41.00%
10-ročný rast dividend na akciu
531.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
147.05%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
15.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-45.23%
Rast dlhu
-50.24%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-65.85%
Rast výdavkov SGA
8.58%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 796,693,736.3, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.28, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
796,693,736.3
Kvalita príjmov
1.28
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-135.32%
Grahamovo číslo
1.91
Návratnosť hmotného majetku
15.69%
Graham Čistý čistý
-3.07
Pracovný kapitál
-56,836,094
Hodnota hmotného majetku
-1,650,105
Čistá hodnota obežného majetku
-58,646,678
Priemerné pohľadávky
30,649,699.5
Priemerné záväzky
3,539,215
Priemerné zásoby
5,526.5
Počet dní neuhradených záväzkov
245
ROIC
375.51%
ROE
3.67%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 99.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 99.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.97, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.01, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
99.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
99.70
Pomer ceny k tržbám
3.24
Pomer ceny k peňažným tokom
15.01
Pomer ceny a zisku k rastu
3.21
Násobok hodnoty podniku
16.79
Cena Reálna hodnota
99.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.01
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.97
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
89.73
Podniková hodnota k tržbám
2.72
Hodnota podniku nad EBITDA
13.31
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.61
Výnos zo zisku
4.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
