Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.778% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.616%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.736%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.089%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Radian Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Radian Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.161%. Okrem toho zdatnosť Radian Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.082% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Radian Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $30.57, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.03. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RDN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 262.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (148.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
262.14%
Rýchly pomer
148.01%
Ukazovateľ hotovosti
4.28%
Ukazovatele ziskovosti
RDN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 86.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.21%, a EBT na EBIT, 140.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 61.59%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
86.35%
Efektívna daňová sadzba
20.26%
Čistý zisk na EBT
85.21%
EBT na EBIT
140.20%
EBIT na tržby
61.59%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
148
Dni nesplatených zásob
-274
Prevádzkový cyklus
-213.03
Počet dní nesplatených záväzkov
233
Cyklus konverzie hotovosti
-446
Obrat pohľadávok
5.94
Obrat záväzkov
1.57
Obrat zásob
-1.33
Obrat dlhodobého majetku
12.42
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.01, a voľný peňažný tok na akciu, 2.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.45, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.49, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.01
Voľný peňažný tok na akciu
2.93
Peňažné prostriedky na akciu
5.45
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.49
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
35.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.88
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.25% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.93%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.25%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.93%
Úrokové krytie
5.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 27.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.84
Čistý príjem na akciu
3.81
Účtovná hodnota na akciu
27.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
27.36
Vlastný kapitál na akciu
27.81
Úrokový dlh na akciu
10.29
Kapitálové výdavky na akciu
-0.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 58.03%, a rast prevádzkových príjmov, 58.03%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -18.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 262.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.19%
Rast hrubého zisku
17.50%
Rast EBIT
58.03%
Rast prevádzkového príjmu
58.03%
Rast čistého príjmu
-18.82%
Rast zisku na akciu
262.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
266.02%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,076,782,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.94% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,076,782,000
Kvalita príjmov
0.88
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.94%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-79.49%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.32%
Grahamovo číslo
48.85
Návratnosť hmotného majetku
8.05%
Graham Čistý čistý
-33.30
Pracovný kapitál
1,200,039,001
Hodnota hmotného majetku
4,326,524,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,450,178,000
Priemerné pohľadávky
147,616,500
Priemerné záväzky
141,315,500
Priemerné zásoby
-837,544,500
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
123
Počet dní zásob na sklade
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.10, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.10, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.50, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.10
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.10
Pomer ceny k tržbám
5.07
Pomer ceny k peňažným tokom
10.50
Pomer ceny a zisku k rastu
5.07
Násobok hodnoty podniku
24.67
Cena Reálna hodnota
1.10
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.50
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.03
Podniková hodnota k tržbám
4.90
Hodnota podniku nad EBITDA
7.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.48
Výnos zo zisku
13.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
