GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Michael J. Farrell BE, MBA, SM
Zamestnanci na plný úväzok:10140
Mesto:San Diego
Adresa:9001 Spectrum Center Boulevard
IPO:1995-06-02
CIK:0000943819
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.573% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.273%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.216%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.141%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ResMed Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ResMed Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.219%. Okrem toho zdatnosť ResMed Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.201% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ResMed Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $217.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $211.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RMD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 304.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (139.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
304.17%
Rýchly pomer
139.27%
Ukazovateľ hotovosti
30.78%
Ukazovatele ziskovosti
RMD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.95%, a EBT na EBIT, 97.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.63%
Efektívna daňová sadzba
19.05%
Čistý zisk na EBT
80.95%
EBT na EBIT
97.52%
EBIT na tržby
27.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.04 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
139
Dni nesplatených zásob
159
Prevádzkový cyklus
226.54
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
192
Obrat pohľadávok
5.44
Obrat záväzkov
10.70
Obrat zásob
2.29
Obrat dlhodobého majetku
6.47
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.16, a voľný peňažný tok na akciu, 7.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.77, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.16
Voľný peňažný tok na akciu
7.29
Peňažné prostriedky na akciu
1.77
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
1.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
35.16
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.97
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 17.72%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -22.18 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
17.72%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.21%
Úrokové krytie
-22.18
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 28.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.12, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
28.77
Čistý príjem na akciu
6.12
Účtovná hodnota na akciu
28.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.50
Vlastný kapitál na akciu
28.14
Úrokový dlh na akciu
10.44
Kapitálové výdavky na akciu
-0.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.02%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.15%, a rast prevádzkových príjmov, 13.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.02%
Rast hrubého zisku
16.37%
Rast EBIT
13.15%
Rast prevádzkového príjmu
13.15%
Rast čistého príjmu
15.15%
Rast zisku na akciu
14.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.91%
Rast váženého priemeru akcií
0.48%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.28%
Rast dividend na akciu
4.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
97.44%
Rast voľných peňažných tokov
186.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
171.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
75.54%
3-ročný rast výnosov na akciu
40.45%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
67.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
33.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
184.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
176.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
41.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
149.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
95.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
62.66%
10-ročný rast dividend na akciu
158.81%
5-ročný rast dividendy na akciu
25.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.84%
Rast pohľadávok
22.39%
Rast zásob
34.16%
Rast aktív
32.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.30%
Rast dlhu
72.19%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.43%
Rast výdavkov SGA
18.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,420,169,500, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.77, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 49.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -19.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,420,169,500
Kvalita príjmov
0.77
Výskum a vývoj k tržbám
6.81%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
49.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-19.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.68%
Grahamovo číslo
62.23
Návratnosť hmotného majetku
26.17%
Graham Čistý čistý
-9.22
Pracovný kapitál
1,609,297,000
Hodnota hmotného majetku
807,263,000
Čistá hodnota obežného majetku
-253,975,000
Priemerné pohľadávky
640,429,500
Priemerné záväzky
155,000,500
Priemerné zásoby
870,961,000
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
195
ROIC
16.15%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 26.59, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.88
Pomer ceny k tržbám
7.17
Pomer ceny k peňažným tokom
26.59
Pomer ceny a zisku k rastu
-9.27
Násobok hodnoty podniku
20.50
Cena Reálna hodnota
6.88
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
26.59
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.76
Podniková hodnota k tržbám
7.91
Hodnota podniku nad EBITDA
24.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
48.20
Výnos zo zisku
2.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
