Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.532% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.165%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.079%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sysmex Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sysmex Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.112%. Okrem toho zdatnosť Sysmex Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.154% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sysmex Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $58.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $58.96. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SSMXF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 309.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (197.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
309.65%
Rýchly pomer
197.18%
Ukazovateľ hotovosti
60.27%
Ukazovatele ziskovosti
SSMXF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.63%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.08%, a EBT na EBIT, 97.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.04%
Efektívna daňová sadzba
33.63%
Čistý zisk na EBT
64.08%
EBT na EBIT
97.44%
EBIT na tržby
16.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 328.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
197
Dni nesplatených zásob
145
Prevádzkový cyklus
256.49
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
210
Obrat pohľadávok
3.28
Obrat záväzkov
7.86
Obrat zásob
2.51
Obrat dlhodobého majetku
3.95
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 108.38, a voľný peňažný tok na akciu, 28.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 96.99, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
108.38
Voľný peňažný tok na akciu
28.12
Peňažné prostriedky na akciu
96.99
Výplatný pomer
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.26
Pomer krytia peňažných tokov
2.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 37.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.48%
Úrokové krytie
37.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 654.00, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 72.94, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 617.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 474.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
654.00
Čistý príjem na akciu
72.94
Účtovná hodnota na akciu
617.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
474.74
Vlastný kapitál na akciu
617.61
Úrokový dlh na akciu
38.49
Kapitálové výdavky na akciu
-67.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.84%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.38%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.29%, a rast prevádzkových príjmov, 9.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 3.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 3.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.84%
Rast hrubého zisku
13.38%
Rast EBIT
9.29%
Rast prevádzkového príjmu
9.29%
Rast čistého príjmu
3.84%
Rast zisku na akciu
3.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
3.92%
Rast váženého priemeru akcií
0.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.07%
Rast dividend na akciu
8.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
17.19%
Rast voľných peňažných tokov
-1.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
-7.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
-51.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
35.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-12.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-56.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.14%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-61.26%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
30.96%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
6.74%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-46.56%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.29%
10-ročný rast dividend na akciu
46.43%
5-ročný rast dividendy na akciu
-56.09%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.73%
Rast pohľadávok
6.51%
Rast zásob
18.35%
Rast aktív
9.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.23%
Rast dlhu
1.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.96%
Rast výdavkov SGA
19.25%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,110,897,595,241.005, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.00, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.27, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.57%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 17.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.75%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,110,897,595,241.005
Kvalita príjmov
1.00
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.27
Výskum a vývoj k tržbám
7.57%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
17.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.75%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.35%
Kapitálové výdavky k odpisom
-133.63%
Grahamovo číslo
1006.79
Návratnosť hmotného majetku
10.39%
Graham Čistý čistý
94.73
Pracovný kapitál
184,389,000,000
Hodnota hmotného majetku
297,984,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
152,773,000,000
Priemerné pohľadávky
123,043,000,000
Priemerné záväzky
31,894,500,000
Priemerné zásoby
67,627,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
113
Počet dní neuhradených záväzkov
59
Počet dní zásob na sklade
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.10, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.10, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 94.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.10
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.10
Pomer ceny k tržbám
3.79
Pomer ceny k peňažným tokom
24.58
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
15.83
Cena Reálna hodnota
4.10
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
94.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
13.30
Podniková hodnota k tržbám
12.45
Hodnota podniku nad EBITDA
48.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
74.25
Výnos zo zisku
0.89%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
