Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.877% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.266%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.297%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.302%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sunlands Technology Group pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sunlands Technology Group na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 11.435%. Okrem toho zdatnosť Sunlands Technology Group vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.519% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sunlands Technology Group tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 102.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (92.58%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (75.61%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
102.14%
Rýchly pomer
92.58%
Ukazovateľ hotovosti
75.61%
Ukazovatele ziskovosti
STG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.79%, a EBT na EBIT, 117.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.31%
Efektívna daňová sadzba
3.72%
Čistý zisk na EBT
94.79%
EBT na EBIT
117.60%
EBIT na tržby
26.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 7360.29% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
93
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
24.53
Počet dní nesplatených záväzkov
323
Cyklus konverzie hotovosti
-299
Obrat pohľadávok
73.60
Obrat záväzkov
1.13
Obrat zásob
18.65
Obrat dlhodobého majetku
2.34
Obrat aktív
1.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.20, a voľný peňažný tok na akciu, 1.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 65.92, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.20
Voľný peňažný tok na akciu
1.20
Peňažné prostriedky na akciu
65.92
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.35
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.57% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 48.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 75.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.57%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
48.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.70%
Úrokové krytie
75.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.65
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 156.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 46.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
156.50
Čistý príjem na akciu
46.44
Účtovná hodnota na akciu
20.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.90
Vlastný kapitál na akciu
20.08
Úrokový dlh na akciu
22.92
Kapitálové výdavky na akciu
-0.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.82%, a rast prevádzkových príjmov, -6.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -1.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.04%
Rast hrubého zisku
-4.10%
Rast EBIT
-6.82%
Rast prevádzkového príjmu
-6.82%
Rast čistého príjmu
-0.49%
Rast zisku na akciu
-1.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
-1.34%
Rast váženého priemeru akcií
0.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.87%
Rast dividend na akciu
-4.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
1439.79%
Rast voľných peňažných tokov
2178.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
2.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
-0.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
-4.07%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2284.65%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-28.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
173.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
115.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
163.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
245.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
105.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
174.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
122.39%
Rast pohľadávok
9.44%
Rast zásob
0.61%
Rast aktív
-6.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
173.34%
Rast dlhu
-40.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-21.27%
Rast výdavkov SGA
-2.26%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 540,806,134.459, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.31, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.56%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.52%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
540,806,134.459
Kvalita príjmov
0.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.31
Výskum a vývoj k tržbám
1.56%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.52%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.29%
Kapitálové výdavky k odpisom
-20.75%
Grahamovo číslo
144.84
Návratnosť hmotného majetku
30.26%
Graham Čistý čistý
-65.80
Pracovný kapitál
21,578,000
Hodnota hmotného majetku
274,574,000
Čistá hodnota obežného majetku
-811,203,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
28,075,500
Priemerné záväzky
117,628,500
Priemerné zásoby
14,196,500
Počet dní neuhradených tržieb
5
Počet dní neuhradených záväzkov
323
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.06, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 51.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.04
Pomer ceny k tržbám
0.39
Pomer ceny k peňažným tokom
51.14
Násobok hodnoty podniku
2.03
Cena Reálna hodnota
3.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
51.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.06
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.60
Podniková hodnota k tržbám
0.25
Hodnota podniku nad EBITDA
0.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.84
Výnos zo zisku
64.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.50%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
