Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.604% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.530%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.408%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.129%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Scorpio Tankers Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Scorpio Tankers Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.219%. Okrem toho zdatnosť Scorpio Tankers Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.191% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Scorpio Tankers Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $70.88, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $69.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STNG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (109.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (69.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.06%
Rýchly pomer
109.53%
Ukazovateľ hotovosti
69.66%
Ukazovatele ziskovosti
STNG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 40.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 76.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 52.99%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
40.78%
Efektívna daňová sadzba
23.86%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
76.94%
EBIT na tržby
52.99%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 659.08% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
110
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
60.75
Počet dní nesplatených záväzkov
7
Cyklus konverzie hotovosti
54
Obrat pohľadávok
6.59
Obrat záväzkov
53.11
Obrat zásob
67.98
Obrat dlhodobého majetku
0.37
Obrat aktív
0.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 17.35, a voľný peňažný tok na akciu, 16.89, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.14, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.64, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
17.35
Voľný peňažný tok na akciu
16.89
Peňažné prostriedky na akciu
7.14
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.64
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.63
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
37.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
10.70
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.86%
Úrokové krytie
3.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.63
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 25.61, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 48.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 48.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
25.61
Čistý príjem na akciu
10.44
Účtovná hodnota na akciu
48.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
48.61
Vlastný kapitál na akciu
48.76
Úrokový dlh na akciu
29.15
Kapitálové výdavky na akciu
-0.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -14.18%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -13.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -11.79%, a rast prevádzkových príjmov, -11.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -14.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -9.14%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-14.18%
Rast hrubého zisku
-13.81%
Rast EBIT
-11.79%
Rast prevádzkového príjmu
-11.79%
Rast čistého príjmu
-14.18%
Rast zisku na akciu
-9.14%
Rast váženého priemeru akcií
-5.56%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-14.14%
Rast dividend na akciu
161.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.50%
Rast voľných peňažných tokov
14.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
80.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
52.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.86%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4358.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
895.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
115.42%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
799.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
291.27%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1015.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-50.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.04%
10-ročný rast dividend na akciu
-33.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
153.38%
3-ročný rast dividendy na akciu
158.30%
Rast pohľadávok
-26.45%
Rast zásob
-49.96%
Rast aktív
-7.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.87%
Rast dlhu
-17.79%
Rast výdavkov SGA
20.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,416,790,555.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,416,790,555.2
Kvalita príjmov
1.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.72%
Kapitálové výdavky k odpisom
-11.40%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.53%
Grahamovo číslo
107.04
Návratnosť hmotného majetku
12.96%
Graham Čistý čistý
-22.21
Pracovný kapitál
66,676,000
Hodnota hmotného majetku
2,545,509,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,097,866,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
240,100,000
Priemerné záväzky
19,376,000
Priemerné zásoby
11,718,000
Počet dní neuhradených tržieb
55
Počet dní neuhradených záväzkov
7
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
18.57%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.50
Pomer ceny k tržbám
3.04
Pomer ceny k peňažným tokom
4.42
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
3.07
Cena Reálna hodnota
1.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.25
Podniková hodnota k tržbám
3.29
Hodnota podniku nad EBITDA
4.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.10
Výnos zo zisku
17.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
26.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
