Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.652%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.420%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Bancorp, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Bancorp, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.254%. Okrem toho zdatnosť The Bancorp, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.285% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Bancorp, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.27, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TBBK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 19.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (0.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
19.15%
Rýchly pomer
0.13%
Ukazovateľ hotovosti
0.13%
Ukazovatele ziskovosti
TBBK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 56.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.81%, a EBT na EBIT, 86.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 65.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
56.16%
Efektívna daňová sadzba
25.19%
Čistý zisk na EBT
74.81%
EBT na EBIT
86.18%
EBIT na tržby
65.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Obrat dlhodobého majetku
17.29
Obrat aktív
0.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.72, a voľný peňažný tok na akciu, 2.55, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.17, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.72
Voľný peňažný tok na akciu
2.55
Peňažné prostriedky na akciu
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.97
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.93
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.83 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.32%
Úrokové krytie
3.83
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.97
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
9.69
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.44
Čistý príjem na akciu
3.53
Účtovná hodnota na akciu
14.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.78
Vlastný kapitál na akciu
14.81
Úrokový dlh na akciu
2.84
Kapitálové výdavky na akciu
-0.23
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 75.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 31.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -100.00%, a rast prevádzkových príjmov, -100.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 47.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 53.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
75.87%
Rast hrubého zisku
31.49%
Rast EBIT
-100.00%
Rast prevádzkového príjmu
-100.00%
Rast čistého príjmu
47.68%
Rast zisku na akciu
53.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
53.74%
Rast váženého priemeru akcií
-3.63%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.34%
Rast voľných peňažných tokov
50.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
138.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
134.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
135.24%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
161.48%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
210.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
138.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
425.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
124.16%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
153.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
54.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
105.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
46.47%
Rast pohľadávok
8.89%
Rast aktív
-2.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.69%
Rast dlhu
20.73%
Rast výdavkov SGA
24.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,211,526,866.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.97, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.80%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,211,526,866.4
Kvalita príjmov
0.97
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.80%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-365.47%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.83%
Grahamovo číslo
34.29
Návratnosť hmotného majetku
2.49%
Graham Čistý čistý
-74.79
Pracovný kapitál
-5,537,720,000
Hodnota hmotného majetku
805,630,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,812,152,000
Priemerné pohľadávky
693,678,000
Priemerné zásoby
500,278,000
Počet dní neuhradených tržieb
423
Počet dní zásob na sklade
2321
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.63, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.13
Pomer ceny k tržbám
3.63
Pomer ceny k peňažným tokom
12.14
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
11.95
Cena Reálna hodnota
2.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.60
Podniková hodnota k tržbám
1.94
Hodnota podniku nad EBITDA
-1211526866.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.49
Výnos zo zisku
9.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
