Zjednodušene povedané, Teekay Corporation má 91.382 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.396% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.356%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.186%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.117%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Teekay Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Teekay Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.393%. Okrem toho zdatnosť Teekay Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.243% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Teekay Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 533.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (486.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (278.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
533.47%
Rýchly pomer
486.74%
Ukazovateľ hotovosti
278.19%
Ukazovatele ziskovosti
TK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 36.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 51.26%, a EBT na EBIT, 101.70%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 35.59%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
36.19%
Efektívna daňová sadzba
2.42%
Čistý zisk na EBT
51.26%
EBT na EBIT
101.70%
EBIT na tržby
35.59%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 779.99% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
487
Dni nesplatených zásob
22
Prevádzkový cyklus
68.76
Počet dní nesplatených záväzkov
14
Cyklus konverzie hotovosti
55
Obrat pohľadávok
7.80
Obrat záväzkov
26.05
Obrat zásob
16.62
Obrat dlhodobého majetku
1.19
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.86, a voľný peňažný tok na akciu, 6.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.43, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.86
Voľný peňažný tok na akciu
6.75
Peňažné prostriedky na akciu
7.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.43
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
2.82
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
11.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
62.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
62.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.61 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.48%
Úrokové krytie
18.61
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.82
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.16
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.59, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.80, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.50
Čistý príjem na akciu
1.59
Účtovná hodnota na akciu
7.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.80
Vlastný kapitál na akciu
7.75
Úrokový dlh na akciu
2.67
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 98.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 112.82%, a rast prevádzkových príjmov, 112.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -28.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -23.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.09%
Rast hrubého zisku
98.14%
Rast EBIT
112.82%
Rast prevádzkového príjmu
112.82%
Rast čistého príjmu
-28.14%
Rast zisku na akciu
-23.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.90%
Rast váženého priemeru akcií
-5.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
218.07%
Rast voľných peňažných tokov
239.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
-41.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
-11.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
-15.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
58.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
258.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-32.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
195.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
296.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-52.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.65%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.05%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-50.76%
Rast zásob
-12.51%
Rast aktív
1.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.14%
Rast dlhu
-63.86%
Rast výdavkov SGA
0.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 410,707,311.85, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.62%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
410,707,311.85
Kvalita príjmov
4.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-10.45%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.29%
Grahamovo číslo
16.67
Návratnosť hmotného majetku
6.57%
Graham Čistý čistý
3.21
Pracovný kapitál
749,127,000
Hodnota hmotného majetku
1,775,911,000
Čistá hodnota obežného majetku
404,846,000
Priemerné pohľadávky
213,511,000
Priemerné záväzky
84,148,000
Priemerné zásoby
57,025,500
Počet dní neuhradených tržieb
47
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
22
ROIC
53.40%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.09
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
1.26
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
1.66
Cena Reálna hodnota
1.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.92
Podniková hodnota k tržbám
0.28
Hodnota podniku nad EBITDA
0.66
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Výnos zo zisku
22.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
91.73%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
