Zjednodušene povedané, Tourmaline Oil Corp. má 351.474 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.593% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.322%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.304%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tourmaline Oil Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tourmaline Oil Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.128%. Okrem toho zdatnosť Tourmaline Oil Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.098% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tourmaline Oil Corp. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $67.13, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $65.08. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TOU.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 89.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.33%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (-2.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
89.54%
Rýchly pomer
47.33%
Ukazovateľ hotovosti
-2.00%
Ukazovatele ziskovosti
TOU.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.28%, a EBT na EBIT, 117.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.82%
Efektívna daňová sadzba
19.98%
Čistý zisk na EBT
80.28%
EBT na EBIT
117.30%
EBIT na tržby
32.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
47
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
42.36
Počet dní nesplatených záväzkov
180
Cyklus konverzie hotovosti
-138
Obrat pohľadávok
8.98
Obrat záväzkov
2.03
Obrat zásob
212.81
Obrat dlhodobého majetku
0.32
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.98, a voľný peňažný tok na akciu, 2.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, -0.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.62, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.98
Voľný peňažný tok na akciu
2.32
Peňažné prostriedky na akciu
-0.07
Výplatný pomer
1.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.62
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.23
Pomer krytia peňažných tokov
2.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
580.13
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.79
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.73% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.73%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.77%
Úrokové krytie
28.91
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.43
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 41.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.10, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.57
Čistý príjem na akciu
5.09
Účtovná hodnota na akciu
41.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.10
Vlastný kapitál na akciu
41.10
Úrokový dlh na akciu
3.36
Kapitálové výdavky na akciu
-8.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -34.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -61.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -50.65%, a rast prevádzkových príjmov, -50.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -61.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -61.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-34.88%
Rast hrubého zisku
-61.47%
Rast EBIT
-50.65%
Rast prevádzkového príjmu
-50.65%
Rast čistého príjmu
-61.31%
Rast zisku na akciu
-61.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
-61.60%
Rast váženého priemeru akcií
1.61%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.83%
Rast dividend na akciu
-17.40%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.11%
Rast voľných peňažných tokov
-38.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
301.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
110.24%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
395.29%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
176.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
212.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
531.37%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
244.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
123.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
125.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
48.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.91%
5-ročný rast dividendy na akciu
1664.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
998.98%
Rast pohľadávok
-33.17%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
8.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.78%
Rast dlhu
79.03%
Rast výdavkov SGA
-82.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 21,447,647,779.12, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,447,647,779.12
Kvalita príjmov
2.54
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-62.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-48.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-206.53%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.89%
Grahamovo číslo
68.61
Návratnosť hmotného majetku
8.47%
Graham Čistý čistý
-17.36
Pracovný kapitál
-298,280,000
Hodnota hmotného majetku
14,015,751,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,172,149,000
Priemerné pohľadávky
912,466,500
Priemerné záväzky
1,056,918,500
Priemerné zásoby
5,077,500
Počet dní neuhradených tržieb
47
Počet dní neuhradených záväzkov
125
ROIC
11.89%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.69
Pomer ceny k tržbám
4.15
Pomer ceny k peňažným tokom
6.75
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
7.01
Cena Reálna hodnota
1.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.45
Podniková hodnota k tržbám
3.80
Hodnota podniku nad EBITDA
5.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.87
Výnos zo zisku
8.54%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
