Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.550% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.412%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.307%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.046%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Triton International Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Triton International Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.168%. Okrem toho zdatnosť Triton International Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.063% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Triton International Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $84.09, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $83.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TRTN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 111.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (111.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
111.76%
Rýchly pomer
111.76%
Ukazovateľ hotovosti
19.72%
Ukazovatele ziskovosti
TRTN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.39% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.32%, a EBT na EBIT, 83.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.21%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.39%
Efektívna daňová sadzba
10.68%
Čistý zisk na EBT
89.32%
EBT na EBIT
83.44%
EBIT na tržby
41.21%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.12 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
112
Prevádzkový cyklus
54.67
Cyklus konverzie hotovosti
55
Obrat pohľadávok
6.68
Obrat aktív
0.15
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.69, a voľný peňažný tok na akciu, 12.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.68, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.70, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.69
Voľný peňažný tok na akciu
12.96
Peňažné prostriedky na akciu
0.68
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.70
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.48
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 2.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
2.99
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.98
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.52%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.34%, a rast prevádzkových príjmov, -12.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 54.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.93%
Rast hrubého zisku
13.52%
Rast EBIT
-12.34%
Rast prevádzkového príjmu
-12.34%
Rast čistého príjmu
40.86%
Rast zisku na akciu
54.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
54.99%
Rast váženého priemeru akcií
-7.42%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.41%
Rast dividend na akciu
14.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
34.14%
Rast voľných peňažných tokov
146.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
214.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
92.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
60.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
421.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
186.19%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
497.88%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
165.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
154.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
89.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
51.97%
10-ročný rast dividend na akciu
19.25%
5-ročný rast dividendy na akciu
93.65%
3-ročný rast dividendy na akciu
54.85%
Rast pohľadávok
0.72%
Rast aktív
-4.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.93%
Rast dlhu
-5.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -57,776,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.43, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-57,776,000
Kvalita príjmov
2.43
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-36.18%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.47%
Návratnosť hmotného majetku
4.31%
Pracovný kapitál
42,196,000
Hodnota hmotného majetku
2,698,370,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,994,651,000
Priemerné pohľadávky
1,054,914,000
Priemerné záväzky
41,535,000
Počet dní neuhradených tržieb
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.24
Pomer ceny k tržbám
2.56
Pomer ceny k peňažným tokom
5.41
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.11
Násobok hodnoty podniku
3.54
Cena Reálna hodnota
2.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.15
Podniková hodnota k tržbám
-0.04
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.05
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
