Trupanion, Inc.
Symbol: TRUP
NASDAQ
23.78
USDTrhová cena dnes
-38.9493
Pomer P/E
-2.1144
Pomer PEG
994.36M
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
Trupanion, Inc. (TRUP) Cena akcií a analýza
Počet akcií v obehu
0M
Marža hrubého zisku
0.12%
Marža prevádzkového zisku
-0.02%
Marža čistého zisku
-0.02%
Návratnosť aktív
-0.03%
Návratnosť vlastného kapitálu
-0.09%
Návratnosť použitého kapitálu
-0.05%
Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti
Všeobecný výhľad
Návratnosť investícií
Ceny akcií
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TRUP odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 162.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (157.48%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ bežnej likvidity | 162.34% |
Rýchly pomer | 157.48% |
Ukazovateľ hotovosti | 41.66% |
Ukazovatele ziskovosti
TRUP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -2.33% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.70%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 99.30%, a EBT na EBIT, 121.25%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -1.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marža pred zdanením | -2.33% |
Efektívna daňová sadzba | 0.70% |
Čistý zisk na EBT | 99.30% |
EBT na EBIT | 121.25% |
EBIT na tržby | -1.92% |
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator | cards.value |
Dni neuhradených tržieb | 157 |
Dni nesplatených zásob | -199 |
Prevádzkový cyklus | -110.87 |
Počet dní nesplatených záväzkov | 3 |
Cyklus konverzie hotovosti | -114 |
Obrat pohľadávok | 4.16 |
Obrat záväzkov | 121.89 |
Obrat zásob | -1.84 |
Obrat dlhodobého majetku | 11.10 |
Obrat aktív | 1.47 |
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.67, a voľný peňažný tok na akciu, 0.28, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 6.57, zobrazuje stav likvidity. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Prevádzkový peňažný tok na akciu | 0.67 |
Voľný peňažný tok na akciu | 0.28 |
Peňažné prostriedky na akciu | 6.57 |
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám | 0.02 |
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku | 0.42 |
Pomer krytia peňažných tokov | 0.22 |
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok | 20.69 |
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov | 1.73 |
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov | 1.73 |
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.42 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 29.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.81%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie -1.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazovateľ zadlženosti | 16.32% |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu | 0.42 |
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii | 29.59% |
Celkový dlh ku kapitalizácii | 29.81% |
Úrokové krytie | -1.67 |
Pomer peňažných tokov k dlhu | 0.22 |
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti | 2.60 |
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 26.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, -1.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 7.33, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator | cards.value |
Príjmy na akciu | 26.75 |
Čistý príjem na akciu | -1.08 |
Účtovná hodnota na akciu | 7.33 |
Hmotná účtovná hodnota na akciu | 5.82 |
Vlastný kapitál na akciu | 7.33 |
Úrokový dlh na akciu | 3.40 |
Kapitálové výdavky na akciu | -0.44 |
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.23%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 4.89%, a rast prevádzkových príjmov, 4.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, -0.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator | cards.value |
Rast príjmov | 22.47% |
Rast hrubého zisku | 7.23% |
Rast EBIT | 4.89% |
Rast prevádzkového príjmu | 4.89% |
Rast čistého príjmu | -0.05% |
Rast zisku na akciu | 1.82% |
Rast zriedeného zisku na akciu | 1.82% |
Rast váženého priemeru akcií | 1.65% |
Vážený priemerný nárast zriedených akcií | 1.65% |
Rast prevádzkového peňažného toku | 332.98% |
Rast voľných peňažných tokov | 101.43% |
10-ročný rast výnosov na akciu | -58.13% |
5-ročný rast výnosov na akciu | 181.32% |
3-ročný rast výnosov na akciu | 91.10% |
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu | 157.69% |
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu | 13.37% |
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu | -25.13% |
10-ročný rast čistého zisku na akciu | 82.69% |
5-ročný rast čistého zisku na akciu | -3618.74% |
3-ročný rast čistého zisku na akciu | -562.27% |
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu | 129.14% |
5-ročný rast vlastného imania na akciu | 81.36% |
3-ročný rast vlastného imania na akciu | -22.68% |
Rast pohľadávok | 15.26% |
Rast aktív | 16.57% |
Rast účtovnej hodnoty na akciu | -2.13% |
Rast dlhu | 85.63% |
Rast výdavkov na výskum a vývoj | -14.84% |
Rast výdavkov SGA | -53.28% |
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,245,668,269.82, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, -0.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.93%, zdôrazňuje investície do inovácií. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -98.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 1,245,668,269.82 |
Kvalita príjmov | -0.42 |
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom | 0.05 |
Výskum a vývoj k tržbám | 1.93% |
Nehmotný majetok k celkovým aktívam | 7.98% |
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku | -98.08% |
Kapitálové výdavky k príjmom | -1.65% |
Kapitálové výdavky k odpisom | -146.54% |
Kompenzácie na základe akcií k príjmom | 2.99% |
Grahamovo číslo | 13.34 |
Návratnosť hmotného majetku | -6.20% |
Graham Čistý čistý | -6.60 |
Pracovný kapitál | 217,615,000 |
Hodnota hmotného majetku | 241,264,000 |
Čistá hodnota obežného majetku | 82,863,000 |
Priemerné pohľadávky | 250,169,000 |
Priemerné záväzky | 9,988,000 |
Priemerné zásoby | -272,533,500 |
Počet dní neuhradených tržieb | 88 |
Počet dní neuhradených záväzkov | 4 |
Počet dní zásob na sklade | -204 |
ROIC | -9.33% |
ROE | -0.15% |
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 0.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 88.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 37.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator | cards.value |
Pomer ceny a účtovnej hodnoty | 3.44 |
Pomer ceny k účtovnej hodnote | 3.44 |
Pomer ceny k tržbám | 0.90 |
Pomer ceny k peňažným tokom | 37.32 |
Pomer ceny a zisku k rastu | -2.11 |
Násobok hodnoty podniku | -1739.24 |
Cena Reálna hodnota | 3.44 |
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom | 37.32 |
Pomer ceny k voľným peňažným tokom | 88.77 |
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu | 4.16 |
Podniková hodnota k tržbám | 1.12 |
Hodnota podniku nad EBITDA | -60.81 |
EV k prevádzkovému peňažnému toku | 66.83 |
Výnos zo zisku | -3.54% |
Výnos z voľných peňažných tokov | 0.03% |
Často kladené otázky
Koľko akcií spoločnosti je v obehu v roku 2024?
V obehu je (počet akcií) akcií Trupanion, Inc. (TRUP) na NASDAQ v 2024.
Aký je pomer P/E podniku v 2024?
Aktuálny pomer P/E podniku je -38.949 v 2024.
Aký je symbol akcie Trupanion, Inc.?
Tikerový symbol akcie Trupanion, Inc. je TRUP.
Ktorý je dátum IPO spoločnosti?
Dátum IPO akcie Trupanion, Inc. je 2014-07-18.
Aká je súčasná cena akcie spoločnosti?
Aktuálna cena akcie je 23.780 USD.
Aká je dnes kapitalizácia akciového trhu?
Trhová kapitalizácia akcie je dnes 994355944.000.
Aký je pomer PEG v roku 2024?
Aktuálny -2.114 je -2.114 v 2024.
Aký je počet zamestnancov v 2024?
V roku 2024 má spoločnosť 1142.