Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 1.179%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.271%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.081%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti VNV Global AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív VNV Global AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.091%. Okrem toho zdatnosť VNV Global AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.088% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií VNV Global AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $22.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VNV.ST odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (40.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.30%
Rýchly pomer
40.30%
Ukazovateľ hotovosti
39.91%
Ukazovatele ziskovosti
VNV.ST Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 122.48% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 103.75%, a EBT na EBIT, 103.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 117.90%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
122.48%
Efektívna daňová sadzba
13.11%
Čistý zisk na EBT
103.75%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na tržby
117.90%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
40
Obrat pohľadávok
-113.49
Obrat dlhodobého majetku
-63.47
Obrat aktív
-0.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.11, a voľný peňažný tok na akciu, 0.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.35, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.11
Voľný peňažný tok na akciu
0.11
Peňažné prostriedky na akciu
0.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.96% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -6.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.96%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.70%
Úrokové krytie
-6.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.29
Čistý príjem na akciu
0.18
Účtovná hodnota na akciu
5.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.32
Vlastný kapitál na akciu
5.32
Úrokový dlh na akciu
1.54
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 104.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 104.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 102.92%, a rast prevádzkových príjmov, 102.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 102.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 102.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
104.64%
Rast hrubého zisku
104.64%
Rast EBIT
102.92%
Rast prevádzkového príjmu
102.92%
Rast čistého príjmu
102.82%
Rast zisku na akciu
102.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
102.62%
Rast váženého priemeru akcií
8.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
7.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
63.49%
Rast voľných peňažných tokov
63.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
-92.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
197.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
-88.45%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-110.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
33.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-95.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
425.47%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-92.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-22.01%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-46.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-56.75%
Rast pohľadávok
298.58%
Rast zásob
-159.50%
Rast aktív
5.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.18%
Rast dlhu
-7.44%
Rast výdavkov SGA
-12.23%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 369,361,734.367, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
369,361,734.367
Kvalita príjmov
-1.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.85%
Grahamovo číslo
4.63
Návratnosť hmotného majetku
2.72%
Graham Čistý čistý
-0.92
Pracovný kapitál
42,272,000
Hodnota hmotného majetku
666,289,000
Čistá hodnota obežného majetku
-115,841,000
Priemerné pohľadávky
351,500
Priemerné záväzky
213,500
Priemerné zásoby
-577,000
Počet dní neuhradených tržieb
6
ROIC
3.88%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, -6.96, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.52
Pomer ceny k tržbám
-6.96
Pomer ceny k peňažným tokom
23.12
Násobok hodnoty podniku
-4.84
Cena Reálna hodnota
0.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.39
Podniková hodnota k tržbám
10.31
Hodnota podniku nad EBITDA
16.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-12.56
Výnos zo zisku
8.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
-11.32%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
