Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.560% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.131%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wah Fu Education Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wah Fu Education Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.035%. Okrem toho zdatnosť Wah Fu Education Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.138% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wah Fu Education Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.82. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WAFU odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 391.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (386.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (298.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
391.99%
Rýchly pomer
386.34%
Ukazovateľ hotovosti
298.12%
Ukazovatele ziskovosti
WAFU Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 25.50%, a EBT na EBIT, 90.74%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.92%
Efektívna daňová sadzba
30.11%
Čistý zisk na EBT
25.50%
EBT na EBIT
90.74%
EBIT na tržby
13.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 394.45% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
386
Prevádzkový cyklus
92.53
Počet dní nesplatených záväzkov
6
Cyklus konverzie hotovosti
87
Obrat pohľadávok
3.94
Obrat záväzkov
64.07
Obrat dlhodobého majetku
14.05
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.41, a voľný peňažný tok na akciu, 0.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.57, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.41
Voľný peňažný tok na akciu
0.40
Peňažné prostriedky na akciu
2.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
4.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
8.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
36.77
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
36.77
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.84%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.84%
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.41, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.64, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.92, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.41
Čistý príjem na akciu
0.20
Účtovná hodnota na akciu
2.64
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.92
Vlastný kapitál na akciu
2.64
Úrokový dlh na akciu
0.09
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -6.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 93.32%, a rast prevádzkových príjmov, 93.32%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.65%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-6.81%
Rast hrubého zisku
4.14%
Rast EBIT
93.32%
Rast prevádzkového príjmu
93.32%
Rast čistého príjmu
21.90%
Rast zisku na akciu
17.65%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.65%
Rast váženého priemeru akcií
0.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
49.98%
Rast voľných peňažných tokov
51.44%
10-ročný rast výnosov na akciu
77.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
109.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
83.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1.94%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
527.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
66.21%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-52.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
153.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
129.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
72.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
24.74%
Rast pohľadávok
-22.75%
Rast aktív
-2.59%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.16%
Rast dlhu
190.08%
Rast výdavkov SGA
-16.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -3,717,856.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.96, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.31% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-3,717,856.5
Kvalita príjmov
0.96
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.24
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.31%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.35%
Kapitálové výdavky k odpisom
-9.07%
Grahamovo číslo
3.48
Návratnosť hmotného majetku
5.18%
Graham Čistý čistý
2.38
Pracovný kapitál
11,690,603
Hodnota hmotného majetku
12,975,601
Čistá hodnota obežného majetku
11,487,432
Priemerné pohľadávky
3,853,649.5
Priemerné záväzky
171,101.5
Počet dní neuhradených tržieb
115
Počet dní neuhradených záväzkov
17
ROIC
13.21%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.64, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.82, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.72, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.77
Pomer ceny k tržbám
0.64
Pomer ceny k peňažným tokom
4.72
Pomer ceny a zisku k rastu
0.21
Násobok hodnoty podniku
10.01
Cena Reálna hodnota
0.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.72
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.82
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.72
Podniková hodnota k tržbám
-0.35
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.31
Výnos zo zisku
10.74%
Výnos z voľných peňažných tokov
18.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
