Preprosto povedano, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. ima 23309.374 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.455% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.245%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.215%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.040%. Poleg tega je Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.007% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.48. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000166.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 35007.31% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (33519.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10808.05%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
35007.31%
Hitri količnik
33519.59%
Denarni količnik
10808.05%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000166.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.24% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.11%, in EBT na EBIT, 116.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.54% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.69%
Efektivna davčna stopnja
10.24%
Čisti dobiček na EBT
75.11%
EBT na EBIT
116.90%
EBIT na prihodke
24.54%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 350.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 335 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 108 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 27.29% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
33520
Dnevi neporavnanih zalog
3780
Poslovni cikel
5117.65
Dnevi neporavnanih obveznosti
1402
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
3716
Obrat terjatev
0.27
Obrat obveznosti
0.26
Obrat zalog
0.10
Obrat osnovnih sredstev
7.63
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.16, in prosti denarni tok na delnico, 1.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.29, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.90 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 1.57, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.16
Prosti denarni tok na delnico
1.14
Denarna sredstva na delnico
1.29
Razmerje izplačil
1.90
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
1.57
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
55.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.58
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 51.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.19 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 56.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 76.16%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
51.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.19
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
56.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
76.16%
Pokritost obresti
0.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.15
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.04, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.13, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.04
Čisti prihodek na delnico
0.18
Knjigovodska vrednost na delnico
4.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.13
Lastniški kapital na delnico
4.00
Obrestni dolg na delnico
11.11
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 31.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 42.91%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 16.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, 16.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 65.16%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 63.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
31.24%
Rast bruto dobička
42.91%
Rast EBIT
16.64%
Rast dobička iz poslovanja
16.64%
Rast čistega prihodka
65.16%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
63.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
63.64%
Rast dividend na delnico
-33.10%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-45.78%
Rast prostega denarnega toka
-46.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
60.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.25%
3-letna rast prihodkov na delnico
-10.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
213.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
226.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
213.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-10.67%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-3.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-40.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
96.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
13.20%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
117.31%
3-letna rast dividende na delnico
-14.36%
Rast terjatev
1245.06%
Rast zalog
-99.23%
Rast sredstev
3.64%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.37%
Rast dolga
50.18%
Rast odhodkov SGA
4.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 346,883,127,846.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.90%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
346,883,127,846.4
Kakovost dohodka
4.38
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.40
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.90%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-67.69%
Grahamovo število
4.07
Donosnost opredmetenih sredstev
0.73%
Graham Neto Neto
-13.85
Delovni kapital
-164,483,095,139
Vrednost opredmetenih sredstev
128,482,540,866
Neto vrednost obratnih sredstev
-505,470,192,139
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
37,922,375,635.5
Povprečne obveznosti
37,361,019,681
Povprečne zaloge
76,326,960,430.5
Neporavnani dnevi prodaje
989
Neporavnane obveznosti v dnevih
5353
Dnevi zaloge v blagajni
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.93, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.85, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in prodajo
5.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.30
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-72.45
Cena Poštena vrednost
1.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.85
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.54
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.21
Donosnost dobička
4.14%
Donosnost prostega denarnega toka
17.60%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
