Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.521% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 1.590%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 1.444%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.051%, je dokaz, da je družba Hainan Expressway Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hainan Expressway Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.056%. Poleg tega je Hainan Expressway Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.060% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hainan Expressway Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hainan Expressway Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000886.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 770.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (597.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (262.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
770.87%
Hitri količnik
597.84%
Denarni količnik
262.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000886.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 178.59% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.53% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.83%, in EBT na EBIT, 112.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 159.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
178.59%
Efektivna davčna stopnja
19.53%
Čisti dobiček na EBT
80.83%
EBT na EBIT
112.32%
EBIT na prihodke
159.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 75.55% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
598
Dnevi neporavnanih zalog
2538
Poslovni cikel
3021.18
Dnevi neporavnanih obveznosti
169
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
2853
Obrat terjatev
0.76
Obrat obveznosti
2.17
Obrat zalog
0.14
Obrat osnovnih sredstev
0.40
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.05, in prosti denarni tok na delnico, -0.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.44, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.58 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.45, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.05
Prosti denarni tok na delnico
-0.29
Denarna sredstva na delnico
1.44
Razmerje izplačil
0.58
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.45
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
5.43
Koeficient pokritosti denarnega toka
-1.97
Koeficient kratkoročne pokritosti
-5.48
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.23
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.16
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 605.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.88%
Pokritost obresti
605.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-1.97
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.17, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.25, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.17
Čisti prihodek na delnico
0.25
Knjigovodska vrednost na delnico
3.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.94
Lastniški kapital na delnico
3.06
Investicijski stroški na delnico
-0.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.38%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.58%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 198.08%, in rast prihodkov iz poslovanja, 198.08%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 386.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 380.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.38%
Rast bruto dobička
-3.58%
Rast EBIT
198.08%
Rast dobička iz poslovanja
198.08%
Rast čistega prihodka
386.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
380.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
380.77%
Rast dividend na delnico
-1.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
67.40%
Rast prostega denarnega toka
-10.19%
10-letna rast prihodkov na delnico
-50.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
-71.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-2.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-116.18%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-114.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-2077.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
172.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
165.26%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
301.16%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.45%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
13.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
8.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
9727.06%
3-letna rast dividende na delnico
1.42%
Rast terjatev
-12.97%
Rast zalog
1.77%
Rast sredstev
7.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.08%
Rast dolga
-5.07%
Rast odhodkov SGA
17.19%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,241,049,925, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 253.53%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,241,049,925
Kakovost dohodka
-0.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
253.53%
Kapitalski stroški v prihodkih
-78.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-1206.74%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.05%
Grahamovo število
4.17
Donosnost opredmetenih sredstev
7.69%
Graham Neto Neto
1.61
Delovni kapital
1,875,299,312
Vrednost opredmetenih sredstev
2,908,459,097
Neto vrednost obratnih sredstev
1,847,300,009
Povprečne terjatve
80,695,106.5
Povprečne obveznosti
30,824,271
Povprečne zaloge
383,780,531.5
Neporavnani dnevi prodaje
162
Neporavnane obveznosti v dnevih
162
Dnevi zaloge v blagajni
1874
ROIC
7.75%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 40.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -16.38, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -88.96, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in prodajo
40.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-88.96
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
33.11
Cena Poštena vrednost
1.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-88.96
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-16.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
19.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-61.54
Donosnost dobička
5.22%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.88%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
