Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.123% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.581%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.048%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.016%, je dokaz, da je družba Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.093%. Poleg tega je Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.194% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $30950, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30350. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 001450.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 294.15% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (165.65%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (163.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
294.15%
Hitri količnik
165.65%
Denarni količnik
163.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 001450.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.15% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.66% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.36%, in EBT na EBIT, -10.59%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -58.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.15%
Efektivna davčna stopnja
20.66%
Čisti dobiček na EBT
77.36%
EBT na EBIT
-10.59%
EBIT na prihodke
-58.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
166
Dnevi neporavnanih obveznosti
-1
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
1
Obrat obveznosti
-673.66
Obrat osnovnih sredstev
11.96
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 20803.85, in prosti denarni tok na delnico, 20145.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 15155.52, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.33 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
20803.85
Prosti denarni tok na delnico
20145.29
Denarna sredstva na delnico
15155.52
Razmerje izplačil
0.33
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.46
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.28
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
31.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.97
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.18 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 12.42%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 15.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -37.53 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.18
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
12.42%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
15.58%
Pokritost obresti
-37.53
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.46
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 184751.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7751.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 77222.86, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 75615.46, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
184751.30
Čisti prihodek na delnico
7751.48
Knjigovodska vrednost na delnico
77222.86
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
75615.46
Lastniški kapital na delnico
77222.86
Obrestni dolg na delnico
17037.31
Investicijski stroški na delnico
-658.56
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -12.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.48%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -7.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, -7.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 3.86%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-12.29%
Rast bruto dobička
-4.48%
Rast EBIT
-7.11%
Rast dobička iz poslovanja
-7.11%
Rast čistega prihodka
5.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
3.86%
Rast razredčenega dobička na dobiček
3.86%
Rast dividend na delnico
29.85%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.29%
Rast prostega denarnega toka
12.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
44.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
-2.79%
3-letna rast prihodkov na delnico
0.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
7.24%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
5.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
63.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
198.71%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
65.47%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
85.88%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
205.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.90%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
120.19%
3-letna rast dividende na delnico
96.27%
Rast sredstev
-17.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
43.28%
Rast dolga
-1.32%
Rast odhodkov SGA
-96.91%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,374,139,506,481, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.29%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.62%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,374,139,506,481
Kakovost dohodka
3.30
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.29%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.62%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.36%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-51.55%
Grahamovo število
116053.05
Donosnost opredmetenih sredstev
1.42%
Graham Neto Neto
-455581.74
Delovni kapital
1,392,870,889,578
Vrednost opredmetenih sredstev
5,929,348,693,848
Neto vrednost obratnih sredstev
-34,802,326,030,598
Povprečne obveznosti
368,600,950,773
Neporavnane obveznosti v dnevih
-1
ROIC
8.79%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.40
Razmerje med ceno in prodajo
0.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.47
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.15
Cena Poštena vrednost
0.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.40
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.21
Donosnost dobička
25.33%
Donosnost prostega denarnega toka
79.95%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
