Preprosto povedano, Hwasung Industrial Co., Ltd. ima 9.809 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.092% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.027%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.023%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.021%, je dokaz, da je družba Hwasung Industrial Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hwasung Industrial Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.056%. Poleg tega je Hwasung Industrial Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.037% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hwasung Industrial Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10100, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9960. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hwasung Industrial Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002460.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 231.84% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (159.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (66.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
231.84%
Hitri količnik
159.76%
Denarni količnik
66.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002460.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.29% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.15% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 101.12%, in EBT na EBIT, 84.74%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.29%
Efektivna davčna stopnja
23.15%
Čisti dobiček na EBT
101.12%
EBT na EBIT
84.74%
EBIT na prihodke
2.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.32 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 336.92% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
160
Dnevi neporavnanih zalog
77
Poslovni cikel
185.14
Dnevi neporavnanih obveznosti
19
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
166
Obrat terjatev
3.37
Obrat obveznosti
18.75
Obrat zalog
4.75
Obrat osnovnih sredstev
24.15
Obrat sredstev
0.90
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 77.71, in prosti denarni tok na delnico, -45.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 30663.37, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
77.71
Prosti denarni tok na delnico
-45.12
Denarna sredstva na delnico
30663.37
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.63
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.63
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.74%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.99 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 38.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.80%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.74%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.99
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
38.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.80%
Pokritost obresti
1.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 99258.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2301.59, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 40704.49, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40328.46, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
99258.39
Čisti prihodek na delnico
2301.59
Knjigovodska vrednost na delnico
40704.49
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40328.46
Lastniški kapital na delnico
40704.49
Obrestni dolg na delnico
42161.93
Investicijski stroški na delnico
-122.84
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 40.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 72.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -26.71%, in rast prihodkov iz poslovanja, -26.71%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -13.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -3.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
40.63%
Rast bruto dobička
72.17%
Rast EBIT
-26.71%
Rast dobička iz poslovanja
-26.71%
Rast čistega prihodka
-13.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-3.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-3.70%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-10.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-10.06%
Rast dividend na delnico
-58.01%
Rast denarnega toka iz poslovanja
96.54%
Rast prostega denarnega toka
96.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
221.15%
5-letna rast prihodkov na delnico
152.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
186.70%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-122.11%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-106.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-108.42%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
60.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-43.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-16.06%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
95.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.52%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.11%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
400.03%
Rast terjatev
19.55%
Rast zalog
-4.29%
Rast sredstev
34.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.90%
Rast dolga
77.87%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
14.59%
Rast odhodkov SGA
249.28%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 238,234,677,551, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.19%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 17.57%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
238,234,677,551
Kakovost dohodka
-0.30
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.19%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
17.57%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-10.13%
Grahamovo število
45912.03
Donosnost opredmetenih sredstev
2.10%
Graham Neto Neto
-7293.06
Delovni kapital
453,946,311,354
Vrednost opredmetenih sredstev
368,946,205,612
Neto vrednost obratnih sredstev
162,163,474,382
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
247,483,003,981.5
Povprečne obveznosti
58,212,211,273.5
Povprečne zaloge
177,288,412,879.5
Neporavnani dnevi prodaje
108
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -235.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 127.91, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.24
Razmerje med ceno in prodajo
0.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
127.91
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.43
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.69
Cena Poštena vrednost
0.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
127.91
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-235.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.26
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-37.25
Donosnost dobička
21.88%
Donosnost prostega denarnega toka
-7.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
