Preprosto povedano, Chinney Kin Wing Holdings Limited ima 1500 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.160% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.059%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.057%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.103%, je dokaz, da je družba Chinney Kin Wing Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Chinney Kin Wing Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.262%. Poleg tega je Chinney Kin Wing Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.247% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Chinney Kin Wing Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.213, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.213. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Chinney Kin Wing Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 1556.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 128.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (124.93%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.04%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
128.55%
Hitri količnik
124.93%
Denarni količnik
57.04%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1556.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.72% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.49% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.51%, in EBT na EBIT, 113.42%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.72%
Efektivna davčna stopnja
15.49%
Čisti dobiček na EBT
84.51%
EBT na EBIT
113.42%
EBIT na prihodke
5.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 472.24% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
125
Poslovni cikel
77.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
44
Obrat terjatev
4.72
Obrat obveznosti
11.04
Obrat osnovnih sredstev
6.63
Obrat sredstev
1.81
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.24, in prosti denarni tok na delnico, 0.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.24
Prosti denarni tok na delnico
0.12
Denarna sredstva na delnico
0.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.52
Koeficient pokritosti denarnega toka
33.61
Koeficient kratkoročne pokritosti
33.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.08
Koeficient izplačila dividend
0.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.61%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 235.64 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.61%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.45%
Pokritost obresti
235.64
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
33.61
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.41
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.41, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.49, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.49, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.41
Čisti prihodek na delnico
0.08
Knjigovodska vrednost na delnico
0.49
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.49
Lastniški kapital na delnico
0.49
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.66%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.45%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.45%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 25.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 25.47%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.53%
Rast bruto dobička
17.66%
Rast EBIT
-1.45%
Rast dobička iz poslovanja
-1.45%
Rast čistega prihodka
25.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
25.47%
Rast razredčenega dobička na dobiček
25.47%
Rast dividend na delnico
120.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-26.09%
Rast prostega denarnega toka
-46.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.75%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1204.02%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
64.33%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
109.01%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
56.08%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
71.78%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.93%
5-letna rast dividend na delnico
10.00%
3-letna rast dividende na delnico
120.00%
Rast terjatev
18.49%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
15.15%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.80%
Rast odhodkov SGA
19.54%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -262,035,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-262,035,000
Kakovost dohodka
2.45
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-46.41%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-181.91%
Grahamovo število
0.94
Donosnost opredmetenih sredstev
6.86%
Graham Neto Neto
0.03
Delovni kapital
283,549,000
Vrednost opredmetenih sredstev
730,206,000
Neto vrednost obratnih sredstev
250,143,000
Povprečne terjatve
621,560,500
Povprečne obveznosti
209,300,000
Povprečne zaloge
0.5
Neporavnani dnevi prodaje
116
Neporavnane obveznosti v dnevih
50
ROIC
14.33%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.59, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.59, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.19, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.59
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.59
Razmerje med ceno in prodajo
0.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.19
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.34
Cena Poštena vrednost
0.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.19
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
-1.30
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.89
Donosnost dobička
39.56%
Donosnost prostega denarnega toka
51.95%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
