Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.521%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.007%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.000%, je dokaz, da je družba China Aircraft Leasing Group Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.006%. Poleg tega je China Aircraft Leasing Group Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.038% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Aircraft Leasing Group Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.69, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Aircraft Leasing Group Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 1848.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 851.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (508.74%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (206.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
851.03%
Hitri količnik
508.74%
Denarni količnik
206.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1848.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.24% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 57.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 5.50%, in EBT na EBIT, 23.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 52.11% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.24%
Efektivna davčna stopnja
57.10%
Čisti dobiček na EBT
5.50%
EBT na EBIT
23.49%
EBIT na prihodke
52.11%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 48.96% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
509
Obrat terjatev
0.49
Obrat osnovnih sredstev
0.13
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.53, in prosti denarni tok na delnico, -13.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.85, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 7.90 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.53
Prosti denarni tok na delnico
-13.33
Denarna sredstva na delnico
7.85
Razmerje izplačil
7.90
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-8.72
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.06
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.10
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 117.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 16.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 92.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 94.19%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.85 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
117.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
16.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
92.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
94.19%
Pokritost obresti
0.85
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
13.82
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.64, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.04, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.82, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.91, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.64
Čisti prihodek na delnico
0.04
Knjigovodska vrednost na delnico
5.82
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.91
Lastniški kapital na delnico
5.82
Obrestni dolg na delnico
97.37
Investicijski stroški na delnico
-14.86
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -22.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.55%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.55%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -61.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -61.58%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.55%
Rast bruto dobička
-22.18%
Rast EBIT
24.55%
Rast dobička iz poslovanja
24.55%
Rast čistega prihodka
-61.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-61.58%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-61.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.06%
Rast dividend na delnico
-25.81%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-30.52%
Rast prostega denarnega toka
-6.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
315.33%
5-letna rast prihodkov na delnico
126.21%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
127.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-65.42%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
310.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-89.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-96.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-92.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
184.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
4.29%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.60%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
159.76%
5-letna rast dividend na delnico
-53.14%
3-letna rast dividende na delnico
37.66%
Rast terjatev
-12.04%
Rast zalog
-63.13%
Rast sredstev
8.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.25%
Rast dolga
8.05%
Rast odhodkov SGA
-3.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 47,365,708,100, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 40.27, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
47,365,708,100
Kakovost dohodka
40.27
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-971.96%
Kapitalski stroški v prihodkih
-263.40%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-683.26%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
2.23
Donosnost opredmetenih sredstev
0.05%
Graham Neto Neto
-56.98
Delovni kapital
21,284,357,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,139,962,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-30,566,399,000
Naloženi kapital
16
Povprečne terjatve
9,164,306,000
Povprečne obveznosti
-10,656,807,500
Povprečne zaloge
3,589,500
Neporavnani dnevi prodaje
746
Neporavnane obveznosti v dnevih
-2037
ROIC
1.26%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.58, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.58, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.20, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.58
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.58
Razmerje med ceno in prodajo
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.20
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-11.08
Cena Poštena vrednost
0.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.20
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.62
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.44
EV glede na denarni tok iz poslovanja
41.62
Donosnost dobička
1.05%
Donosnost prostega denarnega toka
-368.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
