Preprosto povedano, Sekisui House, Ltd. ima 647.951 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.201% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.087%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.065%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.060%, je dokaz, da je družba Sekisui House, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sekisui House, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.118%. Poleg tega je Sekisui House, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.122% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sekisui House, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3636, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3593. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sekisui House, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 1928.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 219.41% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (41.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.76%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
219.41%
Hitri količnik
41.20%
Denarni količnik
25.76%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1928.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.30% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.02%, in EBT na EBIT, 106.64%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.72% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.30%
Efektivna davčna stopnja
28.18%
Čisti dobiček na EBT
70.02%
EBT na EBIT
106.64%
EBIT na prihodke
8.72%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
41
Dnevi neporavnanih zalog
278
Poslovni cikel
298.93
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
264
Obrat terjatev
17.71
Obrat obveznosti
10.47
Obrat zalog
1.31
Obrat osnovnih sredstev
6.26
Obrat sredstev
0.93
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 60.73, in prosti denarni tok na delnico, 60.73, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 422.85, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
60.73
Prosti denarni tok na delnico
60.73
Denarna sredstva na delnico
422.85
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.09
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 21.90 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.97%
Pokritost obresti
21.90
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4750.02, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 309.29, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2682.38, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2680.82, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4750.02
Čisti prihodek na delnico
309.29
Knjigovodska vrednost na delnico
2682.38
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2680.82
Lastniški kapital na delnico
2682.38
Obrestni dolg na delnico
1166.65
Investicijski stroški na delnico
-117.61
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.75%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.65%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.83%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.09%
Rast bruto dobička
6.75%
Rast EBIT
3.62%
Rast dobička iz poslovanja
3.62%
Rast čistega prihodka
9.65%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.83%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.84%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.96%
Rast dividend na delnico
18.06%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-87.50%
Rast prostega denarnega toka
-283.93%
10-letna rast prihodkov na delnico
77.01%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.37%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-79.34%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-86.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-91.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
160.72%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
65.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
70.71%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
93.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.83%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
226.81%
5-letna rast dividend na delnico
48.53%
3-letna rast dividende na delnico
36.43%
Rast terjatev
-79.80%
Rast zalog
151.39%
Rast sredstev
11.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.59%
Rast dolga
28.44%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-5.35%
Rast odhodkov SGA
9.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,647,099,333,490, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.08, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.29%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.20%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -490.58%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,647,099,333,490
Kakovost dohodka
0.08
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.29%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.20%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-490.58%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.48%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-277.30%
Grahamovo število
4320.52
Donosnost opredmetenih sredstev
6.11%
Graham Neto Neto
-285.71
Delovni kapital
1,358,909,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,753,667,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
938,204,000,000
Povprečne terjatve
522,024,500,000
Povprečne obveznosti
180,856,000,000
Povprečne zaloge
1,323,513,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
21
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
278
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.77, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 56.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 60.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in prodajo
0.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
60.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.79
Cena Poštena vrednost
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
60.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
56.65
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.25
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.85
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.86
EV glede na denarni tok iz poslovanja
168.79
Donosnost dobička
9.24%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.80%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
