Preprosto povedano, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. ima 103.162 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.267% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.088%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.036%, je dokaz, da je družba Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.049%. Poleg tega je Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.049% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $35.16, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $33.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 301005.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 235.63% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (166.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (22.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
235.63%
Hitri količnik
166.59%
Denarni količnik
22.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 301005.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.71% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 96.11%, in EBT na EBIT, 98.48%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.71%
Efektivna davčna stopnja
10.54%
Čisti dobiček na EBT
96.11%
EBT na EBIT
98.48%
EBIT na prihodke
8.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.36 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
167
Dnevi neporavnanih zalog
178
Poslovni cikel
342.12
Dnevi neporavnanih obveznosti
127
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
216
Obrat terjatev
2.23
Obrat obveznosti
2.89
Obrat zalog
2.05
Obrat osnovnih sredstev
1.19
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.72, in prosti denarni tok na delnico, -0.58, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.70 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.72
Prosti denarni tok na delnico
-0.58
Denarna sredstva na delnico
2.04
Razmerje izplačil
0.70
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.81
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.62
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.55
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.46
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.74%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.76%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.08%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 16.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.74%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.76%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.08%
Pokritost obresti
16.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.62
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.54, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.60, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.49, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.54
Čisti prihodek na delnico
0.60
Knjigovodska vrednost na delnico
7.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.49
Lastniški kapital na delnico
7.84
Obrestni dolg na delnico
0.79
Investicijski stroški na delnico
-1.32
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 19.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.24%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -17.73%, in rast prihodkov iz poslovanja, -17.73%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -18.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -28.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
19.22%
Rast bruto dobička
4.24%
Rast EBIT
-17.73%
Rast dobička iz poslovanja
-17.73%
Rast čistega prihodka
-18.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-28.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-28.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic
14.59%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
14.59%
Rast dividend na delnico
-2.64%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-92.65%
Rast prostega denarnega toka
-168.96%
10-letna rast prihodkov na delnico
5.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
5.82%
3-letna rast prihodkov na delnico
14.41%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-89.27%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-89.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-92.47%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
881.82%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
881.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
425.98%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
425.98%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
171.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-28.78%
5-letna rast dividend na delnico
-28.78%
3-letna rast dividende na delnico
104.36%
Rast terjatev
74.66%
Rast zalog
37.07%
Rast sredstev
28.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-8.54%
Rast dolga
804.08%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.68%
Rast odhodkov SGA
60.89%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,640,457,912.131, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.08, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.77%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 8.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2559.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,640,457,912.131
Kakovost dohodka
0.08
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.77%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
8.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2559.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-28.99%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-672.12%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.40%
Grahamovo število
10.29
Donosnost opredmetenih sredstev
5.96%
Graham Neto Neto
2.28
Delovni kapital
418,936,014
Vrednost opredmetenih sredstev
775,046,891
Neto vrednost obratnih sredstev
395,874,500
Povprečne terjatve
173,107,426.5
Povprečne obveznosti
112,032,084.5
Povprečne zaloge
134,900,231
Neporavnani dnevi prodaje
171
Neporavnane obveznosti v dnevih
160
Dnevi zaloge v blagajni
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.02, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.02, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -66.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 53.52, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.02
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.02
Razmerje med ceno in prodajo
8.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
53.52
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-3.52
Mnogokratnik vrednosti podjetja
92.86
Cena Poštena vrednost
5.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
53.52
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-66.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.23
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.62
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.71
EV glede na denarni tok iz poslovanja
496.40
Donosnost dobička
2.37%
Donosnost prostega denarnega toka
-5.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
