Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.851% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.126%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.090%, je dokaz, da je družba IBJ, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz IBJ, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.211%. Poleg tega je IBJ, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.204% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií IBJ, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $561, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $543. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami IBJ, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 6071.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (102.40%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (66.85%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.57%
Hitri količnik
102.40%
Denarni količnik
66.85%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6071.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.38% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.24% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.99%, in EBT na EBIT, 105.87%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.64% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.38%
Efektivna davčna stopnja
29.24%
Čisti dobiček na EBT
68.99%
EBT na EBIT
105.87%
EBIT na prihodke
12.64%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1092.53% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
102
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
35.32
Dnevi neporavnanih obveznosti
68
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-32
Obrat terjatev
10.93
Obrat obveznosti
5.39
Obrat zalog
191.37
Obrat osnovnih sredstev
5.88
Obrat sredstev
0.97
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 35.42, in prosti denarni tok na delnico, 35.42, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 147.88, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
35.42
Prosti denarni tok na delnico
35.42
Denarna sredstva na delnico
147.88
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.24
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.39
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 31.59%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.76 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 22.73%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.13%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 185.93 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
31.59%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.76
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
22.73%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.13%
Pokritost obresti
185.93
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.24
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 442.31, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 40.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 189.16, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 135.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
442.31
Čisti prihodek na delnico
40.84
Knjigovodska vrednost na delnico
189.16
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
135.74
Lastniški kapital na delnico
189.16
Obrestni dolg na delnico
143.77
Investicijski stroški na delnico
-62.71
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 19.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.92%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.92%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.10%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
19.93%
Rast bruto dobička
4.59%
Rast EBIT
11.92%
Rast dobička iz poslovanja
11.92%
Rast čistega prihodka
9.10%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.68%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.68%
Rast dividend na delnico
1.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
64.36%
Rast prostega denarnega toka
-25.48%
10-letna rast prihodkov na delnico
541.62%
5-letna rast prihodkov na delnico
49.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
35.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
705.63%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
183.13%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
238.41%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
466.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
54.86%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
138.16%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
513.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
111.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.91%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
263.85%
5-letna rast dividend na delnico
-32.21%
3-letna rast dividende na delnico
-32.99%
Rast terjatev
-24.55%
Rast zalog
200.24%
Rast sredstev
31.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.42%
Rast dolga
115.94%
Rast odhodkov SGA
5.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 29,257,545,570, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.16, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 14.39%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -71.13%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
29,257,545,570
Kakovost dohodka
2.16
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.58
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
14.39%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-71.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-14.18%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-363.69%
Grahamovo število
416.89
Donosnost opredmetenih sredstev
10.50%
Graham Neto Neto
-78.52
Delovni kapital
903,317,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,416,428,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,005,320,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,878,360,500
Povprečne obveznosti
262,703,500
Povprečne zaloge
9,141,500
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
63
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.86, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.86, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.22, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.86
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.86
Razmerje med ceno in prodajo
1.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.25
Cena Poštena vrednost
2.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.64
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.75
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.66
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.32
Donosnost dobička
5.75%
Donosnost prostega denarnega toka
3.58%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
