Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.246% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.161%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.117%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.129%, je dokaz, da je družba Takeuchi Mfg. Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Takeuchi Mfg. Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.183%. Poleg tega je Takeuchi Mfg. Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.228% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Takeuchi Mfg. Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5950, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5870. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Takeuchi Mfg. Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6432.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 357.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (219.83%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (106.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
357.51%
Hitri količnik
219.83%
Denarni količnik
106.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6432.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.95% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.05%, in EBT na EBIT, 98.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.82%
Efektivna davčna stopnja
25.95%
Čisti dobiček na EBT
74.05%
EBT na EBIT
98.53%
EBIT na prihodke
16.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.58 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 428.58% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
220
Dnevi neporavnanih zalog
125
Poslovni cikel
209.80
Dnevi neporavnanih obveznosti
70
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
140
Obrat terjatev
4.29
Obrat obveznosti
5.19
Obrat zalog
2.93
Obrat osnovnih sredstev
7.13
Obrat sredstev
1.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 127.17, in prosti denarni tok na delnico, 127.17, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 940.27, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
127.17
Prosti denarni tok na delnico
127.17
Denarna sredstva na delnico
940.27
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.02
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3754.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 335.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2554.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2539.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3754.15
Čisti prihodek na delnico
335.19
Knjigovodska vrednost na delnico
2554.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2539.07
Lastniški kapital na delnico
2554.99
Obrestni dolg na delnico
0.57
Investicijski stroški na delnico
-188.81
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 27.02%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 41.90%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.46%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.46%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 19.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 19.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
27.02%
Rast bruto dobička
41.90%
Rast EBIT
19.46%
Rast dobička iz poslovanja
19.46%
Rast čistega prihodka
19.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
19.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
19.75%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.03%
Rast dividend na delnico
28.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-38.05%
Rast prostega denarnega toka
-105.06%
10-letna rast prihodkov na delnico
346.35%
5-letna rast prihodkov na delnico
89.77%
3-letna rast prihodkov na delnico
54.46%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
489.51%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-17.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
55.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
394.33%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
67.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
75.84%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
309.70%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.91%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
45.61%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3985.53%
5-letna rast dividend na delnico
161.66%
3-letna rast dividende na delnico
50.76%
Rast terjatev
40.33%
Rast zalog
15.41%
Rast sredstev
15.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.06%
Rast dolga
900.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
24.92%
Rast odhodkov SGA
123.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 94,625,963,290, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.40, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -105.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
94,625,963,290
Kakovost dohodka
0.40
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.88%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-105.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-441.44%
Grahamovo število
4389.66
Donosnost opredmetenih sredstev
10.11%
Graham Neto Neto
1171.91
Delovni kapital
94,083,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
121,041,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
93,474,000,000
Povprečne terjatve
29,630,000,000
Povprečne obveznosti
25,623,000,000
Povprečne zaloge
44,536,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
Neporavnane obveznosti v dnevih
72
Dnevi zaloge v blagajni
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 50.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 50.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.14
Razmerje med ceno in prodajo
1.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
50.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.64
Cena Poštena vrednost
2.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
50.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
50.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.14
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.53
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.08
Donosnost dobička
11.53%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.33%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
