Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.663% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.031%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.019%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.033%, je dokaz, da je družba Ikka Holdings Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ikka Holdings Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.179%. Poleg tega je Ikka Holdings Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ikka Holdings Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $692, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $685. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ikka Holdings Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 7127.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 106.63% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (96.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (79.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
106.63%
Hitri količnik
96.17%
Denarni količnik
79.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 7127.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.52%, in EBT na EBIT, 91.38%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.79%
Efektivna davčna stopnja
30.33%
Čisti dobiček na EBT
69.52%
EBT na EBIT
91.38%
EBIT na prihodke
3.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2871.34% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
96
Poslovni cikel
12.71
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-23
Obrat terjatev
28.71
Obrat obveznosti
10.14
Obrat osnovnih sredstev
4.80
Obrat sredstev
1.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 65.35, in prosti denarni tok na delnico, 65.35, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 212.46, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
65.35
Prosti denarni tok na delnico
65.35
Denarna sredstva na delnico
212.46
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.17
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.50
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 52.43%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.54 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 63.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 71.72%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 15.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
52.43%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.54
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
63.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
71.72%
Pokritost obresti
15.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.17
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1224.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.71, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 136.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 135.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1224.93
Čisti prihodek na delnico
11.71
Knjigovodska vrednost na delnico
136.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
135.93
Lastniški kapital na delnico
136.00
Obrestni dolg na delnico
385.41
Investicijski stroški na delnico
-42.39
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 89.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 94.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 122.87%, in rast prihodkov iz poslovanja, 122.87%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -57.77%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -58.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
89.31%
Rast bruto dobička
94.42%
Rast EBIT
122.87%
Rast dobička iz poslovanja
122.87%
Rast čistega prihodka
-57.77%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-58.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-58.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.09%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-58.11%
Rast prostega denarnega toka
-81.71%
10-letna rast prihodkov na delnico
8.76%
5-letna rast prihodkov na delnico
8.76%
3-letna rast prihodkov na delnico
-3.68%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-5.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-5.80%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
81.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-39.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-39.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
160.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-29.74%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-29.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-20.06%
Rast terjatev
46.96%
Rast sredstev
2.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
53.68%
Rast dolga
-9.64%
Rast odhodkov SGA
51.84%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,474,799,051, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.17%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -59.97%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,474,799,051
Kakovost dohodka
4.31
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.17%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-59.97%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-131.53%
Grahamovo število
189.26
Donosnost opredmetenih sredstev
1.68%
Graham Neto Neto
-386.91
Delovni kapital
-47,378,000
Vrednost opredmetenih sredstev
929,528,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,206,294,000
Naloženi kapital
3
Povprečne obveznosti
211,596,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
ROIC
3.44%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.54, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.49, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.43
Razmerje med ceno in prodajo
0.54
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.23
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.04
Cena Poštena vrednost
4.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.49
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.35
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.12
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.33
Donosnost dobička
1.98%
Donosnost prostega denarnega toka
4.79%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
