Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.574% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.467%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.389%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.021%, je dokaz, da je družba Ares Commercial Real Estate Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ares Commercial Real Estate Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.069%. Poleg tega je Ares Commercial Real Estate Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.027% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ares Commercial Real Estate Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.06, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.82. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ares Commercial Real Estate Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza ACRE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 146.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (146.55%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (95.04%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
146.55%
Hitri količnik
146.55%
Denarni količnik
95.04%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ACRE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -39.02% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.67%, in EBT na EBIT, -83.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 46.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-39.02%
Efektivna davčna stopnja
0.33%
Čisti dobiček na EBT
99.67%
EBT na EBIT
-83.52%
EBIT na prihodke
46.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.47 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 446.11% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
147
Poslovni cikel
81.82
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
82
Obrat terjatev
4.46
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.86, in prosti denarni tok na delnico, 0.86, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.35, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -1.67 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.41, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.86
Prosti denarni tok na delnico
0.86
Denarna sredstva na delnico
2.35
Razmerje izplačil
-1.67
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.41
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.45
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.45
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.63
Koeficient izplačila dividend
0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini -32.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.84%
Pokritost obresti
-32.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.45
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.51
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.54, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.54
Čisti prihodek na delnico
-0.72
Knjigovodska vrednost na delnico
11.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.53
Lastniški kapital na delnico
11.53
Obrestni dolg na delnico
31.81
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 76.14%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 213.92%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 68.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 68.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -230.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -224.14%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
76.14%
Rast bruto dobička
213.92%
Rast EBIT
68.90%
Rast dobička iz poslovanja
68.90%
Rast čistega prihodka
-230.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-224.14%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-226.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
5.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.14%
Rast dividend na delnico
0.70%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-18.14%
Rast prostega denarnega toka
-18.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
98.95%
5-letna rast prihodkov na delnico
82.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
48.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-35.67%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-37.30%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-198.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-152.93%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-208.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-46.10%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-22.71%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-19.62%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
43.05%
5-letna rast dividend na delnico
24.41%
3-letna rast dividende na delnico
7.90%
Rast terjatev
-97.21%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
-9.64%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-20.29%
Rast dolga
-6.89%
Rast odhodkov SGA
4.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,068,891,499.28, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.20, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,068,891,499.28
Kakovost dohodka
-1.20
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.08%
Grahamovo število
13.63
Donosnost opredmetenih sredstev
-1.70%
Graham Neto Neto
-27.87
Delovni kapital
86,211,000
Vrednost opredmetenih sredstev
625,849,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,463,055,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
68,082,500
Povprečne obveznosti
2,088,000
Povprečne zaloge
-3,282,499.5
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.21, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.86, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in prodajo
3.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.86
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.64
Cena Poštena vrednost
0.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.86
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.77
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.62
EV glede na denarni tok iz poslovanja
44.22
Donosnost dobička
-6.91%
Donosnost prostega denarnega toka
8.32%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
