Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.907% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.653%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.552%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.027%, je dokaz, da je družba Ready Capital Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ready Capital Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.142%. Poleg tega je Ready Capital Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.032% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ready Capital Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.8, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.51. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ready Capital Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza RC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti -23.64% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-5253.48%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (-2930.05%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
-23.64%
Hitri količnik
-5253.48%
Denarni količnik
-2930.05%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 60.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.03%, in EBT na EBIT, 92.82%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 65.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
60.62%
Efektivna davčna stopnja
2.89%
Čisti dobiček na EBT
91.03%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na prihodke
65.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom -0.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število -53 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe -29 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 468.52% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-5253
Dnevi neporavnanih zalog
-827
Poslovni cikel
-749.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
265
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1015
Obrat terjatev
4.69
Obrat obveznosti
1.38
Obrat zalog
-0.44
Obrat osnovnih sredstev
242.26
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.31, in prosti denarni tok na delnico, 0.31, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.99, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.63 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.31
Prosti denarni tok na delnico
0.31
Denarna sredstva na delnico
0.99
Razmerje izplačil
0.63
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.36
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.25
Koeficient izplačila dividend
0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 75.35%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 78.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 78.63%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.56 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
75.35%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
78.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
78.63%
Pokritost obresti
0.56
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.88
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 17.35, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 16.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.73
Čisti prihodek na delnico
2.31
Knjigovodska vrednost na delnico
17.35
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
16.99
Lastniški kapital na delnico
17.35
Obrestni dolg na delnico
68.72
Investicijski stroški na delnico
6.33
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 146.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 163.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.68%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.68%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 74.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 36.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
146.63%
Rast bruto dobička
163.59%
Rast EBIT
39.68%
Rast dobička iz poslovanja
39.68%
Rast čistega prihodka
74.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
36.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
48.34%
Rast tehtanih povprečnih delnic
37.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
26.77%
Rast dividend na delnico
-16.65%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-84.95%
Rast prostega denarnega toka
173.74%
10-letna rast prihodkov na delnico
245.91%
5-letna rast prihodkov na delnico
56.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
53.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-67.07%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-91.58%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-71.28%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
151.96%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
25.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
176.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-20.74%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
14.37%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
2.34%
5-letna rast dividend na delnico
-8.42%
3-letna rast dividende na delnico
38.37%
Rast terjatev
1492.12%
Rast zalog
-93.81%
Rast sredstev
7.06%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.07%
Rast dolga
0.38%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-17.47%
Rast odhodkov SGA
-28.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,560,614,338.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.65%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.28%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 1718.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,560,614,338.5
Kakovost dohodka
0.15
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.28%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1718.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
81.85%
Kapitalski stroški v amortizaciji
4593.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.67%
Grahamovo število
30.04
Donosnost opredmetenih sredstev
2.76%
Graham Neto Neto
-64.79
Delovni kapital
-206,595,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,495,062,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-9,648,507,000
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
69,766,000
Povprečne obveznosti
109,071,000
Povprečne zaloge
62,172,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
224
Dnevi zaloge v blagajni
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.58, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.58, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.38, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.05, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.58
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.58
Razmerje med ceno in prodajo
2.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.57
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-20.59
Cena Poštena vrednost
0.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.05
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.30
Vrednost podjetja nad EBITDA
30.07
EV glede na denarni tok iz poslovanja
195.34
Donosnost dobička
22.55%
Donosnost prostega denarnega toka
65.32%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
