Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.467% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 6.972%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.330%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.001%, je dokaz, da je družba Western Asset Mortgage Capital Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Western Asset Mortgage Capital Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.032%. Poleg tega je Western Asset Mortgage Capital Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.028% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Western Asset Mortgage Capital Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.1131. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Western Asset Mortgage Capital Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza WMC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 242.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (309.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (167.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
242.32%
Hitri količnik
309.92%
Denarni količnik
167.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WMC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -133.02% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 75.25% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 24.78%, in EBT na EBIT, -19.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 697.19% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-133.02%
Efektivna davčna stopnja
75.25%
Čisti dobiček na EBT
24.78%
EBT na EBIT
-19.08%
EBIT na prihodke
697.19%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 42.27% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
310
Poslovni cikel
863.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
414
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
449
Obrat terjatev
0.42
Obrat obveznosti
0.88
Obrat zalog
6454500.00
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.11, in prosti denarni tok na delnico, 0.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.07, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -3.12 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.11
Prosti denarni tok na delnico
0.11
Denarna sredstva na delnico
4.07
Razmerje izplačil
-3.12
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.07
Koeficient izplačila dividend
0.20
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 88.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 25.25 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 96.19%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 96.19%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.42 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
88.07%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
25.25
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
96.19%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
96.19%
Pokritost obresti
0.42
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
28.67
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, -10.49, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -14.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 15.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
-10.49
Čisti prihodek na delnico
-14.16
Knjigovodska vrednost na delnico
15.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
15.70
Lastniški kapital na delnico
15.70
Obrestni dolg na delnico
391.49
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -113.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -102.76%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 198.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 198.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -71.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -71.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-113.92%
Rast bruto dobička
-102.76%
Rast EBIT
198.11%
Rast dobička iz poslovanja
198.11%
Rast čistega prihodka
-71.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-71.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-71.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.01%
Rast dividend na delnico
-25.53%
Rast denarnega toka iz poslovanja
650.22%
Rast prostega denarnega toka
650.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
-141.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
-162.05%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-82.07%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-81.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
126.29%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-169.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-207.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-92.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-85.92%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-85.11%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-66.82%
5-letna rast dividend na delnico
-85.52%
3-letna rast dividende na delnico
-84.67%
Rast terjatev
-38.05%
Rast sredstev
-13.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-50.90%
Rast dolga
8.05%
Rast odhodkov SGA
-31.35%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,179,193,564.04, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.18, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,179,193,564.04
Kakovost dohodka
-0.18
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
-0.07
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
-0.69%
Grahamovo število
70.72
Donosnost opredmetenih sredstev
-3.48%
Graham Neto Neto
-383.72
Delovni kapital
-51,422,000
Vrednost opredmetenih sredstev
94,812,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,323,121,000
Naloženi kapital
23
Povprečne terjatve
31,192,500
Povprečne obveznosti
15,554,500
Povprečne zaloge
-52,999.5
Neporavnani dnevi prodaje
-138
Neporavnane obveznosti v dnevih
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.71, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.71, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 86.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 86.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.71
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.71
Razmerje med ceno in prodajo
6.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
86.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-85.34
Cena Poštena vrednost
0.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
86.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
86.64
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
-34.41
Vrednost podjetja nad EBITDA
41.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
140.67
Donosnost dobička
-155.40%
Donosnost prostega denarnega toka
28.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
