Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.474% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.531%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.215%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.019%, je dokaz, da je družba Air Lease Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Air Lease Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.083%. Poleg tega je Air Lease Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.047% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Air Lease Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $51.02, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $49.87. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Air Lease Corporation.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.31% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.83%, in EBT na EBIT, 50.76%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.08% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.94%
Efektivna davčna stopnja
2.31%
Čisti dobiček na EBT
79.83%
EBT na EBIT
50.76%
EBIT na prihodke
53.08%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 15.94, in prosti denarni tok na delnico, -19.54, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.99, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.65, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
15.94
Prosti denarni tok na delnico
-19.54
Denarna sredstva na delnico
4.99
Razmerje izplačil
0.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.65
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.23
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.45
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.44
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 3.62 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
3.62
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.27
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 64.50, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 64.50, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.19
Čisti prihodek na delnico
5.54
Knjigovodska vrednost na delnico
64.50
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
64.50
Lastniški kapital na delnico
64.50
Obrestni dolg na delnico
202.20
Investicijski stroški na delnico
-40.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.87%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.98%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 108.49%, in rast prihodkov iz poslovanja, 108.49%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 733.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 693.10%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.87%
Rast bruto dobička
11.98%
Rast EBIT
108.49%
Rast dobička iz poslovanja
108.49%
Rast čistega prihodka
733.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
693.10%
Rast razredčenega dobička na dobiček
693.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.17%
Rast dividend na delnico
5.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
26.39%
Rast prostega denarnega toka
-23.19%
10-letna rast prihodkov na delnico
186.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
59.86%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
144.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
39.30%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
64.11%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
195.23%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
20.32%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
21.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.52%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
48.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.76%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1468.78%
5-letna rast dividend na delnico
213.98%
3-letna rast dividende na delnico
59.94%
Rast terjatev
1285.04%
Rast zalog
-3744.79%
Rast sredstev
7.24%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.33%
Rast dolga
2.91%
Rast odhodkov SGA
27.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,377,340,390.72, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.84, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, -2.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -259.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,377,340,390.72
Kakovost dohodka
2.84
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
-2.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-259.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-168.64%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-423.66%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.29%
Grahamovo število
89.64
Donosnost opredmetenih sredstev
1.98%
Graham Neto Neto
-207.64
Delovni kapital
-843,509,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,800,379,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-22,827,722,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
182,659,500
Povprečne obveznosti
930,519,500
Povprečne zaloge
-485,209,500
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
247
Dnevi zaloge v blagajni
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -2.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in prodajo
2.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.76
Cena Poštena vrednost
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-2.56
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.71
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.38
Donosnost dobička
13.20%
Donosnost prostega denarnega toka
-59.74%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
