Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.875% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.009%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.023%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.013%, je dokaz, da je družba The Allstate Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Allstate Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.080%. Poleg tega je The Allstate Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.005% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Allstate Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $173.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $170.06. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Allstate Corporation.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 54.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 212.68%, in EBT na EBIT, -126.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -0.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.09%
Efektivna davčna stopnja
54.57%
Čisti dobiček na EBT
212.68%
EBT na EBIT
-126.63%
EBIT na prihodke
-0.86%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 19.85, in prosti denarni tok na delnico, 19.00, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 258.33, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.79 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
19.85
Prosti denarni tok na delnico
19.00
Denarna sredstva na delnico
258.33
Razmerje izplačil
0.79
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
23.11
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.16
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.54%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 29.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.87%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.54%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
29.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.87%
Pokritost obresti
-1.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.67
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 217.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 67.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 346.48, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
217.50
Čisti prihodek na delnico
-0.72
Knjigovodska vrednost na delnico
67.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
346.48
Lastniški kapital na delnico
67.70
Obrestni dolg na delnico
33.03
Investicijski stroški na delnico
-1.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 85.51%, in rast prihodkov iz poslovanja, 85.51%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 86.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 85.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.05%
Rast bruto dobička
13.63%
Rast EBIT
85.51%
Rast dobička iz poslovanja
85.51%
Rast čistega prihodka
86.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
85.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
85.69%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.21%
Rast dividend na delnico
3.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-17.44%
Rast prostega denarnega toka
-15.74%
10-letna rast prihodkov na delnico
192.72%
5-letna rast prihodkov na delnico
90.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
51.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
76.33%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
8.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-8.60%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-114.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-111.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-104.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.47%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.19%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
409.99%
3-letna rast dividende na delnico
57.87%
Rast terjatev
0.44%
Rast sredstev
5.52%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.06%
Rast dolga
-0.28%
Rast odhodkov SGA
-92.24%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 43,964,750,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -19.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.32%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.32%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
43,964,750,000
Kakovost dohodka
-19.85
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.32%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.32%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.47%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-37.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.15%
Grahamovo število
33.03
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.19%
Graham Neto Neto
-11.95
Delovni kapital
-31,271,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
90,952,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,824,000,000
Povprečne terjatve
18,812,000,000
Povprečne obveznosti
-19,653,000,000
Povprečne zaloge
-15,201,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
121
Dnevi zaloge v blagajni
-1555
ROIC
-0.50%
ROE
-0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.93, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.45
Razmerje med ceno in prodajo
0.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.00
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-20.86
Cena Poštena vrednost
2.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.93
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.07
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.77
Vrednost podjetja nad EBITDA
-206.41
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.40
Donosnost dobička
-0.51%
Donosnost prostega denarnega toka
10.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
