Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.245% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.033%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.019%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.022%, je dokaz, da je družba Astec Industries, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Astec Industries, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.038%. Poleg tega je Astec Industries, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.053% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Astec Industries, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $35.13, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Astec Industries, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ASTE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 249.65% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (82.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (18.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
249.65%
Hitri količnik
82.41%
Denarni količnik
18.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ASTE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.39% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.00%, in EBT na EBIT, 72.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.39%
Efektivna davčna stopnja
19.68%
Čisti dobiček na EBT
80.00%
EBT na EBIT
72.09%
EBIT na prihodke
3.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.50 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
82
Dnevi neporavnanih zalog
180
Poslovni cikel
234.03
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
190
Obrat terjatev
6.77
Obrat obveznosti
8.33
Obrat zalog
2.03
Obrat osnovnih sredstev
7.02
Obrat sredstev
1.16
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.05, in prosti denarni tok na delnico, -1.35, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.80, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.48 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.05
Prosti denarni tok na delnico
-1.35
Denarna sredstva na delnico
2.80
Razmerje izplačil
0.48
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-28.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.11
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.03
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 16.12%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 17.15%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
16.12%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
17.15%
Pokritost obresti
9.35
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 58.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.47, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 26.01, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
58.90
Čisti prihodek na delnico
1.47
Knjigovodska vrednost na delnico
28.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
26.01
Lastniški kapital na delnico
28.76
Obrestni dolg na delnico
4.05
Investicijski stroški na delnico
-1.50
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 205.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 205.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5683.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 105.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.00%
Rast bruto dobička
25.26%
Rast EBIT
205.66%
Rast dobička iz poslovanja
205.66%
Rast čistega prihodka
5683.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
105.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
105.70%
Rast tehtanih povprečnih delnic
99857.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
99857.36%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
137.62%
Rast prostega denarnega toka
124.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
-99.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
-99.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
-99.87%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-99.53%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.09%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-99.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-99.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-99.93%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
27.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 868,480,280, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.82, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.21, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.64%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.92%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -122.66%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
868,480,280
Kakovost dohodka
0.82
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.21
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.64%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.92%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-122.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-133.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.31%
Grahamovo število
30.89
Donosnost opredmetenih sredstev
3.36%
Graham Neto Neto
0.58
Delovni kapital
420,500,000
Vrednost opredmetenih sredstev
591,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
313,900,000
Povprečne terjatve
167,200,000
Povprečne obveznosti
112,050,000
Povprečne zaloge
424,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
42
Dnevi zaloge v blagajni
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.61, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -25.79, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 721.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.22
Razmerje med ceno in prodajo
0.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
721.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.94
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.96
Cena Poštena vrednost
1.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
721.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-25.79
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.29
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.57
EV glede na denarni tok iz poslovanja
31.24
Donosnost dobička
3.96%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
