Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.814% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.324%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.200%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.685%, je dokaz, da je družba American States Water Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz American States Water Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.147%. Poleg tega je American States Water Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -14.705% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií American States Water Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $72.87, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $71.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami American States Water Company.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AWR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.82%, in EBT na EBIT, 82.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 32.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.67%
Efektivna davčna stopnja
25.18%
Čisti dobiček na EBT
74.82%
EBT na EBIT
82.30%
EBIT na prihodke
32.40%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.64, in prosti denarni tok na delnico, -3.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.55 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.64
Prosti denarni tok na delnico
-3.40
Razmerje izplačil
0.55
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-2.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.07
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.34
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.24
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 554.92%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 52.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 53.51%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
554.92%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
52.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
53.51%
Pokritost obresti
9.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.07
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
0.21
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.11, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.38, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 20.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.11
Čisti prihodek na delnico
3.38
Knjigovodska vrednost na delnico
20.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.94
Lastniški kapital na delnico
20.99
Obrestni dolg na delnico
25.98
Investicijski stroški na delnico
-5.10
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 22.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 55.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 55.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 59.35%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 58.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.19%
Rast bruto dobička
22.08%
Rast EBIT
55.36%
Rast dobička iz poslovanja
55.36%
Rast čistega prihodka
59.35%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
58.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
59.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.10%
Rast dividend na delnico
8.52%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-42.54%
Rast prostega denarnega toka
-149.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
31.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
35.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
21.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-47.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-50.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-44.74%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
108.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
94.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
44.17%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.71%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-8.14%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-28.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
117.80%
5-letna rast dividend na delnico
56.13%
3-letna rast dividende na delnico
29.30%
Rast terjatev
24.23%
Rast zalog
20.18%
Rast sredstev
10.41%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-32.91%
Rast dolga
24.98%
Rast odhodkov SGA
2.42%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,877,419,920, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -278.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,877,419,920
Kakovost dohodka
0.54
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.15
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-278.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-31.65%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-435.89%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.55%
Grahamovo število
39.94
Donosnost opredmetenih sredstev
5.56%
Graham Neto Neto
-36.63
Delovni kapital
39,355,000
Vrednost opredmetenih sredstev
774,993,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,264,035,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
111,384,500
Povprečne obveznosti
76,777,000
Povprečne zaloge
16,098,500
Neporavnani dnevi prodaje
76
Neporavnane obveznosti v dnevih
172
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -23.03, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 47.54, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.61
Razmerje med ceno in prodajo
5.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
47.54
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
9.97
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.22
Cena Poštena vrednost
3.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
47.54
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-23.03
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.83
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.51
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
57.29
Donosnost dobička
4.20%
Donosnost prostega denarnega toka
-4.06%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
